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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,428 | 4,310 | 5,351 | 3,721 | 51 | 3,708 |
| 減価償却費 | 2,492 | 2,850 | 3,127 | 3,231 | 4,523 | 7,096 |
| 固定資産圧縮損 | 162 | 79 | 468 | 28 | 196 | 20 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | 126 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 292 | - |
| のれん償却額 | 47 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -471 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -19 | -13 | -54 | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 | 96 | -26 | 103 | 72 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 274 | -336 | 21 | -12 | 33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 | 23 | -25 | 17 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 37 | 35 | 37 | 33 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 | -4 | -18 | -40 | -134 |
| 支払利息 | 934 | 778 | 757 | 753 | 1,233 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -164 | 51 | -127 | 173 | -129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -68 | 27 | -114 | 444 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 0 | -513 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -5,636 | 1,828 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,928 | 13,741 | 386 | 276 | -617 | -3,101 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | -3,593 | 2,364 | -3,415 | 454 | 1,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,621 | -103 | 2,661 | -142 | 73 | -357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -1,826 | 861 | -2,366 | 985 | -3,064 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | 267 | -4 | -18 | 13 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | 483 | - | - | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -309 | -1,023 | 691 | 1,131 | -565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -30 | 197 | -127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,362 | 1,191 | -1,016 | -387 | -2,397 | 406 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,185 | 2,196 | 121 |
| その他 | 198 | 96 | 188 | -313 | 230 | 146 |
| 小計 | 3,601 | 17,602 | 15,049 | 1,447 | 10,129 | 7,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 | 4 | 18 | 46 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -806 | -756 | -777 | -1,291 | -1,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -2,167 | -1,133 | -1,083 | -1,226 | -876 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 | 664 | 353 | 149 | 397 |
| 減損損失 | 408 | - | - | 3,939 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 192 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 343 | 166 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 65 | -480 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 478 | 90 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 14,646 | 13,827 | -42 | 7,806 | 5,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -2,102 | -14,806 | -15,142 | -8,868 | -6,404 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -1,277 | -1,120 | -65 | -103 | -957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -92 | - | - | -649 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 521 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | - | - | - | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 240 | 1,567 | 14 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 78 | 7 | 9 | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -785 | -21 | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | 201 | 6 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -29 | - |
| その他 | 2 | 5 | -1 | 54 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -833 | -56 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -314 | -123 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,799 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | -6,215 | -16,029 | -15,490 | -9,165 | -7,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,491 | -7,127 | -1,173 | 3,150 | 966 | 3,815 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -301 | -542 | -277 | -448 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 12,146 | 6,842 | 4,372 | 8,389 | 12,074 | 5,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,748 | -10,689 | -6,911 | -4,598 | -5,382 | -10,504 |
| 配当金の支払額 | -51 | -715 | -737 | -915 | -1,128 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -88 | -117 | -99 | -97 | -105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -1,474 | -364 | -101 | -148 | -2,188 | 118 |
| 株式の発行による収入 | - | 31 | 18 | 13,467 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -530 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 13,621 | 16 | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | -1,080 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,098 | -12,397 | -5,192 | 18,436 | 3,794 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 165 | 50 | 167 | -103 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,075 | -3,800 | -7,342 | 3,071 | 2,333 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,169 | 18,369 | 11,026 | 14,098 | 16,431 | 12,825 |