インフロニア・HDs

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物--113,421119,502360,981
営業債権及びその他の債権--145,514150,755225,860
契約資産--245,485230,141372,186
棚卸資産--12,57512,81015,395
その他の金融資産--4,4475,6228,035
その他の流動資産--29,59232,33854,081
小計--551,036551,1701,036,540
売却目的で保有する資産---49,689-
流動資産合計--551,036600,8591,036,540
非流動資産
有形固定資産--217,564222,507278,771
使用権資産--18,10718,98536,159
のれん--159,046158,642176,277
無形資産--243,007234,338228,266
投資不動産--26,75228,89832,832
持分法で会計処理されている投資--22,47025,73214,454
その他の金融資産--149,603134,375195,997
繰延税金資産--9552,0001,385
その他の非流動資産--22,01324,39622,415
退職給付に係る資産-----
非流動資産合計--859,520849,878986,560
資産合計--1,410,5571,450,7382,023,100
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務--273,792272,222380,590
契約負債--54,16249,113105,596
社債及び借入金--342,06360,179158,447
リース負債--9,3288,98216,840
未払法人所得税等--11,87316,59818,310
その他の金融負債--5,4285,1754,814
引当金--5,5433,84610,469
その他の流動負債--27,10228,51843,904
小計--729,294444,637738,974
売却目的で保有する資産に直接関連する負債---6,259-
流動負債合計--729,294450,897738,974
非流動負債
社債及び借入金--139,482335,001414,860
リース負債--13,40814,52022,819
その他の金融負債--2,5241,79971,634
退職給付に係る負債--15,59915,04427,428
引当金--36,35537,23836,906
繰延税金負債--54,34453,01964,248
その他の非流動負債--375360998
非流動負債合計--262,089456,986638,896
負債合計--991,383907,8831,377,870
資本
資本金--20,00020,00020,000
資本剰余金--111,467214,289216,791
自己株式---28,626-27,043-21,795
利益剰余金--255,671278,544349,155
その他の資本の構成要素--41,41133,34846,449
非支配持分--19,24923,71534,628
親会社の所有者に帰属する持分合計--399,923519,139610,601
資本合計--419,173542,854645,230
負債及び資本合計--1,410,5571,450,7382,023,100
資産の部
流動資産
現金預金78,03588,800---
受取手形・完成工事未収入金等310,801296,088---
有価証券3030---
販売用不動産1,9871,894---
商品及び製品1,5732,341---
未成工事支出金13,69830,003---
材料貯蔵品3,4443,815---
その他43,14951,900---
貸倒引当金-117-140---
流動資産合計452,602474,732---
固定資産
有形固定資産
建物・構築物107,476107,958---
機械、運搬具及び工具器具備品171,647175,106---
土地83,59981,241---
リース資産1,3341,513---
建設仮勘定2,5503,850---
減価償却累計額-203,029-213,407---
有形固定資産合計163,578156,264---
無形固定資産
公共施設等運営権109,721105,144---
公共施設等運営事業の更新投資に係る資産24,12227,158---
のれん19,89113,159---
その他14,98813,651---
無形固定資産合計168,724159,113---
投資その他の資産
投資有価証券120,123100,429---
長期貸付金221267---
破産更生債権等354220---
繰延税金資産8401,077---
退職給付に係る資産14,90716,567---
その他5,41818,133---
貸倒引当金-402-268---
投資その他の資産合計141,464136,428---
固定資産合計473,767451,805---
繰延資産6224---
資産合計926,432926,563---
負債の部
流動負債
電子記録債務6,93325,752---
工事未払金等110,997116,170---
短期借入金84,49236,688---
1年内返済予定のノンリコース借入金1,194922---
１年内償還予定の社債-10,000---
リース債務236133---
未払金9,6148,875---
未払法人税等10,89610,272---
未成工事受入金34,86237,807---
修繕引当金181154---
賞与引当金8,0808,264---
役員賞与引当金406488---
株式給付引当金379----
完成工事補償引当金1,0831,082---
工事損失引当金836342---
公共施設等運営権に係る負債4,5554,664---
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債1,0161,030---
その他23,46835,625---
流動負債合計299,236298,273---
固定負債
社債45,00048,000---
長期借入金52,85154,886---
ノンリコース借入金9,9473,893---
リース債務451413---
繰延税金負債14,30510,018---
退職給付に係る負債16,76717,055---
株式給付引当金-169---
公共施設等運営権に係る負債103,84399,590---
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債24,58828,225---
その他3,5733,721---
固定負債合計271,330265,974---
負債合計570,566564,248---
純資産の部
株主資本
資本金20,00020,000---
資本剰余金134,117106,455---
利益剰余金198,273234,129---
自己株式-24,342-18,395---
株主資本合計328,048342,189---
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金18,2759,850---
繰延ヘッジ損益3-453---
為替換算調整勘定-95191---
退職給付に係る調整累計額680915---
その他の包括利益累計額合計18,86310,502---
非支配株主持分8,9539,622---
純資産合計355,865362,315---
負債純資産合計926,432926,563---