インフロニア・HDs
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益--49,43949,756107,245
減価償却費及び償却費--33,54935,31844,612
減損損失--3721,3107,366
金融収益及び金融費用--1,7885,105-31,656
持分法による投資損益（△は益）---1,673-1,355578
関連会社投資に係る売却損益（△は益）-----14,911
有形固定資産売却損益（△は益）---991-432-146
棚卸資産の増減額（△は増加）---1,869-234495
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）--5,508-31,48157,444
契約資産の増減額（△は増加）---58,49415,343-10,829
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）--2,4566,03823,798
契約負債の増減額（△は減少）--21,750-5,0488,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）----554-3,220
引当金の増減額（△は減少）--7591,303-2,909
その他----20,07632,169
小計--55,29954,994218,084
配当金の受取額--2,4324,3132,969
利息の受取額--8383132,431
利息の支払額---2,815-5,579-7,884
法人所得税等の支払額---16,839-14,437-29,309
退職給付に係る資産及び負債の増減額---439--
その他--3,142--
営業活動によるキャッシュ・フロー--38,91639,604186,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出---42,762-37,855-42,994
有形固定資産及び無形資産の売却による収入--1,1871,3431,104
投資不動産の取得による支出---1,802-2,157-3,566
公共施設等運営権の取得による支出---4,317-4,368-4,419
公共施設等運営事業の更新投資による支出---8-1,586-209
持分法で会計処理されている投資の取得による支出---2,256-2,918-4,251
関連会社株式の売却による収入----28,178
その他の金融資産の取得による支出---22,603-359-922
その他の金融資産の売却による収入--3,65224,40126,066
子会社の取得による支出---210,320--34,684
その他---23-4,0002,931
投資不動産の売却による収入-----
投資活動によるキャッシュ・フロー---279,254-27,500-32,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）--275,951-283,869-83,347
短期借入れによる収入----94,849
長期借入れによる収入--49,878107,13379,508
長期借入金の返済による支出---12,101-15,726-29,671
ノンリコース借入れによる収入---10,2626,612
ノンリコース借入金の返済による支出---922-888-1,492
社債の発行による収入---47,776-
社債の償還による支出---10,000-5,000-15,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入---59,834-
株式の発行による収入---96,611-
非支配持分からの払込による収入---4,546196
非支配持分からの子会社持分取得による支出---64-990-187
その他の金融負債による収入----68,678
リース負債の返済による支出---10,679-9,123-14,897
自己株式の取得による支出---10,0030-1
自己株式の処分による収入---2,033-
配当金の支払額---20,573-17,008-17,738
非支配株主への配当金の支払額---168-406-842
その他----6610
財務活動によるキャッシュ・フロー--261,316-4,88286,677
現金及び現金同等物に係る換算差額--503-451,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）--21,4827,175241,479
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額----1,094-
現金及び現金同等物の期末残高--113,421119,502360,981
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益44,52451,805---
減価償却費24,89024,597---
減損損失4941,461---
のれん償却額6,7486,732---
貸倒引当金の増減額（△は減少）84-110---
工事損失引当金の増減額（△は減少）206-494---
退職給付に係る負債及び資産の増減額-2,985-1,171---
受取利息及び受取配当金-2,475-2,435---
支払利息2,5712,264---
為替差損益（△は益）-169-90---
持分法による投資損益（△は益）-652-1,032---
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）-7,807-11,688---
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）686258---
固定資産売却損益（△は益）-309-598---
固定資産除却損529425---
売上債権の増減額（△は増加）-41,62215,073---
未成工事支出金の増減額（△は増加）-1,238-16,305---
棚卸資産の増減額（△は増加）-287-1,003---
未収消費税等の増減額（△は増加）1,391-4,110---
仕入債務の増減額（△は減少）12223,514---
未成工事受入金の増減額（△は減少）-2,1192,724---
預り金の増減額（△は減少）-20,8406,814---
その他-2,949-10,129---
小計-1,20886,500---
利息及び配当金の受取額3,1312,752---
利息の支払額-2,286-1,977---
法人税等の支払額-15,970-16,320---
営業活動によるキャッシュ・フロー-16,33370,954---
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-21,698-20,043---
公共施設等運営権の取得による支出-4,168-4,267---
公共施設等運営事業の更新投資による支出-1,676-883---
有形及び無形固定資産の売却による収入6862,670---
投資有価証券の取得による支出-4,551-168---
投資有価証券の売却及び償還による収入11,01821,963---
関係会社株式の取得による支出-3,311-3,198---
貸付けによる支出-20-572---
貸付金の回収による収入70438---
その他469-831---
投資活動によるキャッシュ・フロー-22,547-5,293---
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）72,490-51,310---
長期借入れによる収入-15,000---
長期借入金の返済による支出-21,893-8,582---
ノンリコース借入金の返済による支出-1,313-845---
社債の発行による収入-12,937---
社債の償還による支出-5,000----
ファイナンス・リース債務の返済による支出-433-305---
自己株式の売却による収入1,690----
自己株式の取得による支出-17,876-12,173---
配当金の支払額-7,144-10,721---
非支配株主への配当金の支払額-5,304-315---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入160----
その他-86-66---
財務活動によるキャッシュ・フロー15,288-56,384---
現金及び現金同等物に係る換算差額16390---
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-23,4299,367---
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額471629---
現金及び現金同等物の期末残高76,01886,015---