キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,240,755 | 1,719,016 | 2,268,251 | 773,478 | 577,979 | 1,525,624 | 5,161,508 | 4,985,815 | 4,233,408 | 4,927,764 | 5,233,548 |
| 減価償却費 | 1,164,861 | 1,191,257 | 1,276,678 | 1,309,171 | 1,373,719 | 1,414,398 | 1,518,849 | 1,506,903 | 1,426,868 | 1,475,143 | 1,542,708 |
| 減損損失 | 107,184 | 80,453 | 78,078 | - | 12,335 | 12,640 | - | 202,728 | - | 96,219 | 39,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,327 | 723 | -20,028 | 95,100 | -14,561 | -17,981 | -8,146 | 15,305 | -42,175 | -20,373 | -121,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 42,092 | 62,016 | -4,855 | 10,374 | -78,589 | 182,068 | 19,542 | -20,257 | 7,152 | -37,883 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,384 | -151,028 | -5,339 |
| 事業撤退損失引当金戻入益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,101 | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454,400 | -112,033 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,155 | 161,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,312 | 54,562 | 63,266 | 21,483 | -9,003 | 23,858 | 290,154 | 67,983 | 362,523 | 136,165 | 238,897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -17,948 | -162,932 | -121,269 | -369,875 | -182,808 | -261,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,712 | -58,764 | -64,826 | -65,753 | -57,814 | -61,897 | -103,145 | -78,627 | -106,223 | -255,583 | -213,077 |
| 支払利息 | 22,664 | 22,451 | 31,527 | 18,708 | 17,868 | 15,851 | 10,794 | 20,759 | 2,054 | 39,307 | 50,858 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -592,129 | -22,001 | -163,087 |
| 為替差損益（△は益） | 63,399 | 162,382 | 16,310 | 80,000 | 113,688 | -142,185 | -334,800 | -344,206 | -36,462 | -107,373 | 65,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 3,470 | -4,785 | - | - | - | - | - | - | -512,954 | - |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,231 | - |
| 固定資産除却損 | 18,594 | 29,134 | 14,019 | 14,948 | 27,926 | 34,197 | 8,759 | 20,755 | 3,327 | 4,287 | 29,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,550 | -1,136,699 | -586,330 | -307,492 | 833,365 | -336,489 | -578,372 | 179,506 | 893,184 | -186,468 | 314,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,330 | -80,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,792 | -340,799 | -376,073 | -221,459 | 113,980 | 542,708 | -776,940 | -1,743,751 | 256,086 | -128,767 | 1,167,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 276,059 | 91,901 | -17,720 | -47,826 | 70,706 | 85,766 | 43,805 | -8,857 | -127,651 | 101,179 | -143,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,671 | 247,416 | -2,034 | -1,718 | -393,103 | -58,425 | 535,789 | -366,582 | -433,025 | 580,192 | -796,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,589 | -547,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,788 | 320,876 | 188,529 | 77,142 | 78,857 | 158,797 | -495,065 | -149,989 | 16,874 | 242,220 | 82,390 |
| その他 | -8,791 | -17,735 | 190,778 | -154,286 | 76,982 | 171,371 | 63,490 | -111 | -29,491 | 162,754 | 234,279 |
| 小計 | 2,830,873 | 2,419,256 | 3,137,659 | 1,586,641 | 2,836,299 | 3,271,697 | 5,425,344 | 4,095,355 | 5,600,137 | 7,664,973 | 6,678,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,741 | 58,758 | 64,825 | 65,685 | 57,858 | 61,892 | 102,987 | 78,812 | 106,213 | 255,535 | 212,943 |
| 利息の支払額 | -22,664 | -22,451 | -31,642 | -18,753 | -17,782 | -15,851 | -10,794 | -20,759 | -2,054 | -39,307 | -50,858 |
| 法人税等の支払額 | -233,378 | -321,432 | -424,387 | -420,451 | -157,247 | -187,834 | -721,977 | -1,710,450 | -1,024,672 | -1,016,656 | -1,265,478 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 592,129 | 22,001 | 163,087 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 71,721 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 69,528 | -69,528 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -148,020 | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 107,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,438 | 7,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,572 | 2,134,131 | 2,746,455 | 1,213,121 | 2,719,128 | 3,129,903 | 4,795,560 | 2,442,958 | 5,271,753 | 6,886,545 | 5,738,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771,449 | -2,499,438 | -2,058,526 | -1,142,559 | -1,888,271 | -1,411,807 | -280,858 | -1,014,462 | -859,954 | -3,669,621 | -1,682,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,479 | -54,529 | -47,755 | -58,819 | -25,646 | -13,690 | -15,391 | -39,713 | -92,817 | -174,001 | -197,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,230 | 11,141 | - | - | - | - | - | - | 573,389 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -142 | -158 | -185 | -140,202 | -209 | -140 | -183 | -216 | -306 | -100,277 |
| その他の投資による支出 | -78,917 | -2,723 | -235,360 | -321,341 | -17,585 | -1,466 | -174,976 | -278 | -161,024 | -1,240 | -4,617 |
| その他の投資の回収による収入 | 4,122 | 21,751 | 51,762 | 15,428 | 36,488 | 10,432 | 633 | 10,368 | 3,599 | 17,270 | 62,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,465 | 5,065 | 93,233 | 5,435 | 15,364 | 21,322 | 51,270 | 65,280 | 65,180 | 84,296 | 22,264 |
| 貸付けによる支出 | -65,208 | -40,000 | -146,870 | -128,350 | -150,000 | -29,000 | - | - | -12,000 | - | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 50,045 | 487 | 300,377 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,163 | - | - | - | - | - | - | -178,633 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -99,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 499,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,737 | -2,560,786 | -2,332,533 | -1,630,393 | -2,169,853 | -1,374,373 | -418,976 | -857,245 | -1,057,233 | -3,170,214 | -1,901,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -515,584 | -250,000 | -45,000 | -765,000 | -945,000 | -930,000 | -856,247 | -482,964 | -87,036 | -400,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,800,000 | 2,300,000 | - | - | 9,686 | - | - | 4,000,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,897,525 | 413,427 | 7,113 | 16,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -43 | -185 | -2 | -39 | -34 | -2,053,831 | -19 | -413,467 | -5,604,051 | -831,029 |
| 配当金の支払額 | -280,180 | -280,516 | -328,261 | -327,435 | -327,950 | -280,889 | -396,797 | -779,376 | -1,272,573 | -1,440,129 | -1,264,037 |
| リース債務の返済による支出 | -20,992 | -22,123 | -22,909 | -28,126 | -28,625 | -26,518 | -21,094 | -24,160 | -16,446 | -12,416 | -19,532 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,724 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,803 | 137,472 | -334,788 | -1,011,110 | 1,205,210 | -212,284 | -463,234 | -2,342,924 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,030 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,035 | -415,211 | 1,068,855 | 168,325 | -96,405 | -1,449,726 | -3,772,489 | -1,731,918 | -1,378,821 | -3,449,483 | -2,898,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,702 | -222,803 | 33,575 | -164,137 | -112,546 | -54,463 | 521,047 | 469,548 | 164,655 | 382,057 | 62,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,096 | -1,064,669 | 1,516,353 | -413,083 | 340,323 | 251,340 | 1,125,142 | 323,342 | 3,000,354 | 648,904 | 1,001,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,149,887 | 4,085,217 | 5,601,571 | 5,188,487 | 5,528,810 | 5,780,151 | 6,905,294 | 7,228,636 | 10,228,991 | 10,877,895 | 11,879,001 |