指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 965,358 | 1,737,173 | 1,763,158 | 1,962,108 |
| 売掛金 | 211,781 | 263,384 | 307,333 | 289,933 |
| 仕掛品 | 11,089 | 11,915 | 17,518 | 15,183 |
| 前払費用 | 32,752 | 63,296 | 47,182 | 45,640 |
| その他 | 383 | 737 | 21,862 | 38,673 |
| 貸倒引当金 | -4,491 | -5,716 | -9,360 | -8,638 |
| 流動資産合計 | 1,216,875 | 2,070,791 | 2,147,695 | 2,342,901 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備（純額） | 9,381 | 9,785 | 91,303 | 81,101 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,078 | 6,460 | 27,219 | 17,303 |
| 有形固定資産合計 | 14,460 | 16,245 | 118,523 | 98,405 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 127,677 | 109,437 | 91,197 | 72,958 |
| ソフトウエア | 1,393 | 745 | 27,266 | 34,803 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,520 | 19 | 23 |
| 商標権 | 137 | 80 | 23 | - |
| 無形固定資産合計 | 129,208 | 118,783 | 118,507 | 107,785 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 敷金 | 89,463 | 155,204 | 152,504 | 140,756 |
| 破産更生債権等 | 9,568 | 9,547 | 15,671 | 18,640 |
| 繰延税金資産 | 25,927 | 22,686 | 41,611 | 45,379 |
| その他 | 2,438 | 2,553 | 2,553 | 2,736 |
| 貸倒引当金 | -9,568 | -9,547 | -15,671 | -18,640 |
| 投資その他の資産合計 | 117,828 | 180,443 | 196,669 | 188,873 |
| 固定資産合計 | - | - | 433,700 | 395,064 |
| 固定資産合計 | 261,496 | 315,472 | - | - |
| 資産合計 | 1,478,371 | 2,386,263 | 2,581,396 | 2,737,965 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 25,565 | 27,039 | 34,178 | 36,670 |
| 未払金 | 32,337 | 29,338 | 93,296 | 66,237 |
| 未払費用 | 123,170 | 134,534 | 149,031 | 122,548 |
| 未払法人税等 | 121,832 | 160,321 | 11,639 | 69,433 |
| 未払消費税等 | 64,334 | 68,523 | 19,070 | 37,311 |
| 契約負債 | 245,044 | 191,823 | 225,441 | 189,691 |
| 預り金 | 15,353 | 14,383 | 21,171 | 13,251 |
| 賞与引当金 | 11,435 | 12,810 | 13,033 | 13,777 |
| その他 | 1,200 | 13 | 214 | 48 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 660,274 | 638,787 | 567,078 | 548,968 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - | - |
| 負債合計 | 660,274 | 638,787 | 567,078 | 548,968 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 13,879 | 223,555 | 231,811 | 233,757 |
| 資本準備金 | 3,879 | 213,555 | 221,811 | 223,757 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 800,339 | 1,310,366 | 1,549,255 | 1,782,966 |
| 利益剰余金合計 | 800,339 | 1,310,366 | 1,549,255 | 1,782,966 |
| 自己株式 | - | - | - | -65,204 |
| 資本剰余金合計 | 3,879 | 213,555 | 221,811 | 223,757 |
| 株主資本合計 | 818,097 | 1,747,476 | 2,002,877 | 2,175,275 |
| 新株予約権 | - | - | 11,440 | 13,721 |
| 純資産合計 | 818,097 | 1,747,476 | 2,014,318 | 2,188,996 |
| 負債純資産合計 | 1,478,371 | 2,386,263 | 2,581,396 | 2,737,965 |