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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 601,147 | 743,469 | 338,237 | 347,885 | 134,655 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 44,305 |
| のれん償却額 | 18,239 | 18,239 | 18,239 | 18,239 | 37,890 |
| 株式報酬費用 | - | - | 11,440 | 2,280 | 2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | 1,375 | 223 | 743 | -12,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 | -17 | -2,158 | -4,524 |
| 支払利息 | 5,078 | 3 | - | - | 6,407 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,281 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 19 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,287 | -51,581 | -50,073 | 14,430 | -40,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,090 | -825 | -5,603 | 2,332 | 1,025 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,422 | -30,543 | 16,113 | 1,542 | -97,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,154 | 1,473 | 7,139 | 2,492 | 3,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 33,618 | -35,750 | -9,996 |
| その他 | -1,471 | -2,116 | -12,623 | -44,039 | 12,440 |
| 小計 | 725,999 | 680,250 | 414,896 | 339,140 | 74,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 | 17 | 2,158 | 4,524 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -4 | - | - | -10,359 |
| 法人税等の支払額 | -161,582 | -215,411 | - | - | -121,586 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,507 | 8,004 | 20,114 | 42,480 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,621 | 1,204 | 9,767 | 2,246 | - |
| 株式交付費 | 75 | 99 | 552 | 166 | - |
| 本社移転費用 | - | - | 3,498 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 633 | -518 | -1,386 | 19,058 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,989 | -2,999 | 63,958 | -27,059 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,936 | 11,365 | 14,496 | -26,483 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,290 | 4,188 | -49,453 | 18,240 | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 23,698 | -3,346 | 2,473 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -263,609 | -62,622 | - |
| 上場関連費用 | - | 8,948 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 110,009 | -53,221 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 2,000 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,611 | 464,848 | 151,305 | 278,676 | -52,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,091 | -6,400 | -122,155 | -2,567 | -3,844 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -8,520 | -21,101 | -15,502 | -580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -780,591 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | -7,566 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,073 | -68,702 | -65,001 | -772 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 277 | 66,978 | 596 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,395 | -83,336 | -141,280 | -18,246 | -790,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,529 | - | - | - | -95,698 |
| 株式の発行による収入 | 7,514 | 419,252 | 15,959 | 3,725 | 1,670 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -65,204 | -34,785 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | - | - | - |
| 上場関連費用による支出 | -2,000 | -8,948 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,014 | 390,304 | 15,959 | -61,479 | 621,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,202 | 771,815 | 25,984 | 198,950 | -221,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965,358 | 1,737,173 | 1,763,158 | 1,962,108 | 1,740,720 |