指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,688,135 | 4,837,367 | 4,157 | 3,088 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,874,935 | 1,338,412 | 1,208 | 767 |
| その他 | 31,599 | 18,612 | 129 | 288 |
| 前払費用 | 111,110 | 131,161 | 88 | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | 270 | - |
| 売掛金 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 6,705,780 | 6,325,553 | 5,854 | 4,144 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 56,233 | 195,101 | 178 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 4,128 | 2,753 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,671 | 63,085 | 69 | 0 |
| その他（純額） | 14,378 | 15,552 | 5 | - |
| 有形固定資産合計 | 99,411 | 276,492 | 254 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 6,300 | 6,300 | - | 53 |
| 敷金 | 237,996 | 418,585 | 408 | 283 |
| その他 | 10,105 | 11,112 | 12 | 12 |
| 出資金 | 40 | 40 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 3,215 | 4,150 | 4 | - |
| 繰延税金資産 | 125,709 | 98,409 | 56 | - |
| 投資その他の資産合計 | 383,365 | 538,597 | 480 | 348 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 482,777 | 815,089 | 735 | 348 |
| 資産合計 | 7,188,558 | 7,140,643 | 6,590 | 4,493 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 2,143,915 | 591,055 | 324 | 291 |
| 未払金 | 197,424 | 169,023 | 71 | 181 |
| 未払費用 | 118,878 | 181,203 | 111 | 59 |
| 契約負債 | 1,967 | 8,781 | 9 | 26 |
| 未払法人税等 | 934,402 | 228,887 | 12 | 1 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 80,393 | 20,783 | 7 | 7 |
| 賞与引当金 | 163,630 | 112,930 | 121 | 109 |
| その他 | 279,377 | 55,735 | 32 | 6 |
| 役員賞与引当金 | - | 14,000 | 0 | - |
| 預り金 | 18,364 | 21,777 | 10 | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,938,353 | 1,404,177 | 703 | 683 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 38,283 | 17,500 | 10 | 2 |
| 固定負債合計 | 38,283 | 17,500 | 10 | 2 |
| 負債合計 | 3,976,636 | 1,421,677 | 713 | 685 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 650,546 | 1,212,914 | 1,213 | 1,214 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 1,179 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,365 |
| 自己株式 | - | -76 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 615,546 | 1,177,914 | 1,178 | - |
| 資本剰余金合計 | 615,546 | 1,177,914 | 1,178 | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,944,254 | 3,326,639 | 3,483 | - |
| 利益剰余金合計 | 1,944,254 | 3,326,639 | 3,483 | - |
| 株主資本合計 | 3,210,346 | 5,717,390 | 5,875 | 3,760 |
| 新株予約権 | 1,575 | 1,575 | 1 | 1 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 45 |
| 純資産合計 | 3,211,921 | 5,718,965 | 5,877 | 3,807 |
| 負債純資産合計 | 7,188,558 | 7,140,643 | 6,590 | 4,493 |