キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 2,385,299 | 2,089,083 | 268 | -2,055 |
| 減価償却費 | 30,835 | 46,092 | 66 | 57 |
| 減損損失 | - | - | - | 335 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -40 | 0 | -4 |
| 支払利息 | 2,930 | 752 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,151,522 | 1,536,522 | 129 | 440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795,753 | -1,552,859 | -266 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,707 | -50,700 | 8 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 14,000 | -13 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,054 | -26,702 | -97 | 109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,191 | 62,325 | -69 | -52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,502 | 791 | -60 | -28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288,036 | -226,352 | -48 | -32 |
| 小計 | 2,617,367 | 1,912,650 | -85 | -1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,930 | -752 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -136,308 | -1,372,124 | -541 | -36 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 259 |
| 株式交付費 | - | 11,839 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 7,900 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1 | - |
| 有形固定資産除却損 | 5,606 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,478,147 | 539,808 | -626 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,394 | - | -46 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 8 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -60,086 | -192,758 | 0 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 5,421 | 3,379 | 0 | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,007 | -1,007 | -1 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -422 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | - | -224,716 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,067 | -415,525 | -34 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -155,851 | -80,393 | -20 | -7 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,124,736 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -76 | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 49 |
| 株式の発行による支出 | - | -11,839 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,900 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,851 | 1,024,526 | -18 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,221,229 | 1,148,809 | -679 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,685,135 | 4,833,945 | 4,154 | 3,085 |