指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,197,266 | 1,403,138 | 1,251,215 | 912,518 |
| 売掛金 | 134,557 | 169,835 | 131,288 | 144,063 |
| 仕掛品 | 10,978 | 9,336 | 4,825 | 7,424 |
| 前渡金 | 12,615 | 87,582 | 4,067 | 95 |
| 前払費用 | 32,927 | 37,224 | 54,145 | 35,462 |
| その他 | 880 | 150 | 12,941 | - |
| 商品及び製品 | 3,251 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,392,477 | 1,707,266 | 1,458,482 | 1,099,564 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 45,616 | 41,997 | 38,378 | 17,982 |
| 工具、器具及び備品 | 13,000 | 12,903 | 9,896 | 6,875 |
| 有形固定資産合計 | 58,617 | 54,900 | 48,275 | 24,858 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 129,168 | 188,620 | 262,007 | 137,281 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,101 | 936 | 13,196 | 38,586 |
| 無形固定資産合計 | 156,270 | 189,557 | 275,204 | 175,867 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 敷金及び保証金 | 60,636 | 57,009 | 54,580 | 52,152 |
| 長期前払費用 | - | - | 8,942 | 11,118 |
| その他 | 144 | 103 | 103 | 112 |
| 繰延税金資産 | 33,351 | 74,323 | - | - |
| 投資有価証券 | 14,000 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 108,133 | 131,436 | 63,627 | 63,383 |
| 固定資産合計 | 323,020 | 375,894 | 387,106 | 264,110 |
| 資産合計 | 1,715,498 | 2,083,161 | 1,845,589 | 1,363,674 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 51,454 | 28,746 | 9,996 | 9,996 |
| 未払金 | 66,791 | 68,255 | 61,679 | 75,746 |
| 未払費用 | 14,492 | 19,211 | 14,900 | 20,204 |
| 未払法人税等 | 530 | 29,802 | 5,384 | 5,919 |
| 前受金 | 28,242 | 46,255 | 32,323 | 56,909 |
| 預り金 | 10,685 | 5,007 | 5,728 | 7,700 |
| 賞与引当金 | 18,880 | 19,480 | 44,460 | 51,924 |
| その他 | - | - | - | 14,166 |
| 役員賞与引当金 | 6,120 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 197,195 | 216,758 | 174,472 | 242,568 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 52,090 | 23,344 | 13,348 | 3,352 |
| 固定負債合計 | 52,090 | 23,344 | 13,348 | 3,352 |
| 負債合計 | 249,285 | 240,102 | 187,820 | 245,920 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 237,338 | 245,065 | 249,165 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 991,040 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -122,450 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | - | 137,338 | 145,065 | - |
| その他資本剰余金 | 841,875 | 841,875 | 841,875 | - |
| 資本剰余金合計 | 841,875 | 979,213 | 986,940 | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 524,337 | 626,508 | 425,763 | - |
| 利益剰余金合計 | 524,337 | 626,508 | 425,763 | - |
| 株主資本合計 | 1,466,212 | 1,843,059 | 1,657,768 | 1,117,754 |
| 純資産合計 | 1,466,212 | 1,843,059 | 1,657,768 | 1,117,754 |
| 負債純資産合計 | 1,715,498 | 2,083,161 | 1,845,589 | 1,363,674 |