キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 53,850 | 76,938 | -124,130 | -545,628 |
| 減価償却費 | 46,097 | 62,537 | 70,383 | 109,230 |
| 株式報酬費用 | - | - | 2,981 | 6,024 |
| 減損損失 | 9,681 | - | - | 117,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,120 | 600 | 24,980 | 7,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -3 | -32 |
| 支払利息 | 1,317 | 917 | 503 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,407 | -34,397 | 38,547 | -12,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,598 | 4,892 | 4,510 | -2,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,455 | -74,966 | 83,515 | 3,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,952 | -4,253 | -16,932 | 18,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,553 | 21,536 | -15,980 | 26,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,840 | 4,719 | -4,311 | 5,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,646 | 18,012 | -13,931 | 24,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,967 | -5,677 | 721 | 1,971 |
| その他 | 457 | -108 | -12,211 | 6,967 |
| 小計 | -61,230 | 66,893 | -61,305 | -232,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,339 | -998 | -492 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -530 | -23,608 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 6,724 |
| 投資有価証券清算損 | - | 3,284 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,880 | -6,120 | - | - |
| 補助金収入 | - | -1,020 | -99,947 | - |
| 固定資産除却損 | - | 0 | 0 | - |
| 補助金の受取額 | - | 1,020 | 99,947 | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,157 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 500 | - | - | - |
| 事業所移転費用 | - | - | - | - |
| 事業所移転費用の支払額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,141 | 66,386 | 14,543 | -227,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,195 | -92,651 | -141,251 | -100,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -3,000 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 10,715 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,595 | 1,199 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,794 | - | - | - |
| その他 | -100 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,494 | -83,737 | -141,251 | -100,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,836 | -51,454 | -28,746 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | - | 266,616 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 8,060 | 3,530 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,836 | 223,222 | -25,216 | -9,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,471 | 205,871 | -151,923 | -338,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,266 | 1,403,138 | 1,251,215 | 912,518 |