指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,391,432 | 1,958,778 | 1,704,400 | 3,269,251 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 798,639 | 1,163,309 | 1,312,641 | 1,436,335 |
| 棚卸資産 | 111,656 | 111,534 | 181,485 | 207,082 |
| 前渡金 | 1,582,187 | 1,772,990 | 2,059,950 | 2,619,929 |
| その他 | 186,030 | 318,285 | 278,817 | 288,605 |
| 貸倒引当金 | -1,278 | -1,079 | -1,186 | -2,061 |
| 流動資産合計 | 5,068,668 | 5,323,819 | 5,536,108 | 7,819,143 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 76,591 | 89,228 | 89,228 | 143,974 |
| 減価償却累計額 | -49,367 | -62,207 | -65,421 | -69,795 |
| 建物（純額） | 27,223 | 27,020 | 23,807 | 74,178 |
| 工具、器具及び備品 | 591,541 | 728,869 | 818,061 | 1,141,360 |
| 減価償却累計額 | -426,297 | -507,903 | -586,602 | -690,518 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 165,243 | 220,965 | 231,459 | 450,841 |
| その他 | - | - | - | 49,406 |
| リース資産 | 6,581 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -4,936 | - | - | - |
| リース資産（純額） | 1,645 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 194,112 | 247,986 | 255,266 | 574,427 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 286,846 | 559,247 | 475,734 | 769,893 |
| ソフトウエア | 145,243 | 115,984 | 116,039 | 65,631 |
| その他 | 1,936 | 2,728 | 2,728 | 70,412 |
| 無形固定資産合計 | 434,026 | 677,959 | 594,502 | 905,937 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 157,316 | 381,226 | 427,625 | 499,246 |
| 敷金及び保証金 | 99,050 | 116,553 | 173,904 | 250,975 |
| 会員権 | 41,828 | 42,607 | 42,607 | 42,607 |
| 繰延税金資産 | 111,081 | 92,757 | 61,518 | 135,350 |
| その他 | 40,976 | 18,891 | 20,532 | 39,016 |
| 貸倒引当金 | -2,994 | -2,994 | -2,994 | -5,307 |
| 投資その他の資産合計 | 447,258 | 649,043 | 723,193 | 961,887 |
| 固定資産合計 | 1,075,397 | 1,574,988 | 1,572,961 | 2,442,252 |
| 資産合計 | 6,144,065 | 6,898,807 | 7,109,070 | 10,261,396 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 157,551 | 302,207 | 344,826 | 307,733 |
| 短期借入金 | - | - | - | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,072 | 91,472 | 87,152 | 185,844 |
| 未払金 | 165,805 | 270,210 | 189,222 | 467,913 |
| 未払費用 | 40,414 | 69,556 | 45,023 | 94,217 |
| 前受金 | 2,652,655 | 2,925,366 | 2,987,805 | 4,332,762 |
| 賞与引当金 | 98,023 | 84,321 | 110,739 | 224,155 |
| 未払法人税等 | 16,770 | 154,173 | 42,633 | 373,874 |
| その他 | 101,252 | 96,315 | 195,121 | 225,308 |
| 流動負債合計 | 3,325,545 | 3,993,625 | 4,002,523 | 6,511,809 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 327,359 | 277,567 | 190,415 | 304,571 |
| 資産除去債務 | 11,400 | 20,230 | 20,230 | 59,179 |
| 長期未払金 | 34,304 | 34,304 | 24,988 | 20,896 |
| その他 | - | 8,293 | 28 | - |
| 固定負債合計 | 373,063 | 340,394 | 235,662 | 384,646 |
| 負債合計 | 3,698,608 | 4,334,019 | 4,238,186 | 6,896,455 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 1,670,878 | 1,577,181 | 1,457,943 | 1,531,366 |
| 利益剰余金 | 567,461 | 743,243 | 919,244 | 1,266,240 |
| 自己株式 | -299,982 | -266,494 | -11,067 | -2,052 |
| 株主資本合計 | 2,388,356 | 2,503,931 | 2,816,120 | 3,245,554 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | 16,185 | 16,638 | -2,302 | 13,417 |
| 為替換算調整勘定 | - | 13,396 | 8,569 | 10,319 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | 281 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,185 | 30,034 | 6,267 | 24,018 |
| 新株予約権 | 11,864 | 16,738 | 26,057 | 25,474 |
| 非支配株主持分 | 29,050 | 14,084 | 22,438 | 69,892 |
| 純資産合計 | 2,445,457 | 2,564,788 | 2,870,884 | 3,364,940 |
| 負債純資産合計 | 6,144,065 | 6,898,807 | 7,109,070 | 10,261,396 |