キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,516 | 352,802 | 319,350 | 647,168 |
| 減価償却費 | 131,441 | 132,785 | 143,560 | 162,266 |
| のれん償却額 | 48,124 | 49,275 | 83,513 | 87,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,341 | -30,334 | 26,417 | 97,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -259 | 107 | 3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -53 | -906 | -4,728 |
| 支払利息 | 963 | 2,528 | 2,605 | 2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,207 | -303,891 | -149,332 | -98,336 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -43,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,270 | 1,134 | -69,951 | -25,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,523 | 75,688 | 40,518 | -39,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,247 | 140,364 | 62,439 | 1,344,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,546 | -185,753 | -286,960 | -559,978 |
| その他 | 54,036 | 87,829 | -20,881 | 341,381 |
| 小計 | 312,467 | 322,115 | 150,480 | 1,915,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 53 | 892 | 4,685 |
| 助成金の受取額 | 4,235 | 7,193 | 8,335 | 9,800 |
| 利息の支払額 | -967 | -2,490 | -2,512 | -2,587 |
| 法人税等の支払額 | -33,633 | -17,558 | -222,844 | -90,749 |
| 法人税等の還付額 | 5,303 | 14,817 | 11,221 | 24,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,423 | 324,131 | -54,425 | 1,860,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | - | -22,600 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 50,000 | 42,600 | 22,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,367 | -119,070 | -88,263 | -376,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,080 | -33,920 | -61,760 | -72,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 11 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -268,174 | -47,588 | -170,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 109,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -212,144 | - | -447,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | 416 | 2,352 | 53,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,186 | -1,396 | -59,702 | -129,469 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,408 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,234 | 3,886 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 8,850 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,779 | -578,994 | -234,951 | -1,102,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,072 | -101,392 | -91,472 | -87,152 |
| 配当金の支払額 | -113,070 | -81,523 | -112,918 | -84,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,982 | - | -3 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 164,358 | - | 250,966 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,868 | -1,662 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 203,657 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 14 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,035 | -134,577 | 46,571 | 678,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,480 | 6,787 | 8,427 | 7,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,758 | -382,653 | -234,378 | 1,444,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,298,832 | 1,916,178 | 1,681,800 | 3,125,868 |