指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 659,596 | 705,960 |
| 売掛金 | 84,840 | 120,552 |
| 前払費用 | 24,084 | 20,959 |
| その他 | 3,670 | 5,775 |
| 流動資産合計 | 772,192 | 853,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,152 | 14,152 |
| 減価償却累計額 | -4,915 | -6,119 |
| 建物（純額） | 9,236 | 8,032 |
| 工具、器具及び備品 | 14,395 | 15,893 |
| 減価償却累計額 | -10,787 | -12,691 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,608 | 3,201 |
| 有形固定資産合計 | 12,845 | 11,234 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 12,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,581 | 11,051 |
| のれん | - | 2,919 |
| 顧客関連資産 | - | 58,555 |
| 無形固定資産合計 | 3,581 | 84,767 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 10,084 | 10,196 |
| 差入保証金 | 23,000 | 23,000 |
| 繰延税金資産 | 52,884 | 86,286 |
| その他 | 3,855 | 1,852 |
| 投資その他の資産合計 | 89,825 | 121,335 |
| 固定資産合計 | 106,251 | 217,337 |
| 資産合計 | 878,443 | 1,070,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,092 | 80,424 |
| 未払金 | 29,273 | 47,171 |
| 未払費用 | 37,064 | 44,742 |
| 未払法人税等 | 14,259 | 16,624 |
| 未払消費税等 | 25,330 | 28,169 |
| 預り金 | 11,100 | 14,166 |
| その他 | 9,093 | 9,587 |
| 流動負債合計 | 142,214 | 240,885 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 98,403 | 106,310 |
| 固定負債合計 | 98,403 | 106,310 |
| 負債合計 | 240,617 | 347,195 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 273,752 | 274,731 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 513,752 | 514,731 |
| 資本剰余金合計 | 513,752 | 514,731 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -150,786 | -67,125 |
| 利益剰余金合計 | -150,786 | -67,125 |
| 株主資本合計 | 636,718 | 722,338 |
| 新株予約権 | 1,106 | 1,052 |
| 純資産合計 | 637,825 | 723,390 |
| 負債純資産合計 | 878,443 | 1,070,585 |