キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,089 | 70,312 |
| 減価償却費 | 3,273 | 8,954 |
| のれん償却額 | - | 324 |
| 受取利息 | -22 | -95 |
| 支払利息 | 1,076 | 2,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,720 | -35,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,150 | 17,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,190 | 6,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,116 | 3,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,759 | 2,838 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -1,941 | 97 |
| その他 | 6,292 | 2,551 |
| 小計 | 24,444 | 79,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 95 |
| 利息の支払額 | -812 | -1,778 |
| 法人税等の支払額 | -15,481 | -16,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,173 | 61,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,259 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -8,916 |
| 事業譲受による支出 | - | -80,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,253 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 724 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,537 | -87,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 99,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,433 | -27,761 |
| 株式の発行による収入 | 179,611 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,203 | 1,921 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,381 | 73,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,017 | 46,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 659,596 | 705,960 |