指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 854,922 | 981,167 | 817,170 | 858,015 |
| 売掛金 | - | 288,501 | 456,206 | 541,532 |
| 棚卸資産 | 63,534 | 57,901 | 132,100 | 48,024 |
| その他 | 42,972 | 67,841 | 78,422 | 76,263 |
| 貸倒引当金 | -621 | -3,425 | -3,940 | -5,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 165,518 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,126,325 | 1,391,987 | 1,479,960 | 1,518,296 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,378 | 5,684 | 7,946 | 9,636 |
| 有形固定資産合計 | 3,378 | 5,684 | 7,946 | 9,636 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | - | 82,295 | 217,044 | 312,137 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,276 | 23,548 | 25,460 | 53,482 |
| 無形固定資産合計 | 10,276 | 105,844 | 242,504 | 365,620 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | 29,565 | 283,496 |
| 繰延税金資産 | - | - | 97,588 | 199,000 |
| その他 | 5,038 | 4,462 | 4,762 | 18,104 |
| 投資その他の資産合計 | 5,038 | 4,462 | 131,915 | 500,600 |
| 固定資産合計 | 18,693 | 115,991 | 382,367 | 875,857 |
| 資産合計 | 1,145,018 | 1,507,978 | 1,862,327 | 2,394,153 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 72,485 | 44,984 | 72,301 | 78,671 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | - | - | 16,680 |
| 未払金 | 88,966 | 92,578 | 110,394 | 121,199 |
| 未払法人税等 | 530 | 13,715 | 530 | 518 |
| 契約負債 | 283,827 | 259,102 | 314,388 | 372,726 |
| その他 | 22,979 | 78,096 | 58,125 | 97,379 |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 568,788 | 488,477 | 555,740 | 687,176 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 560,540 |
| 固定負債合計 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 560,540 |
| 負債合計 | 1,098,788 | 1,018,477 | 1,085,740 | 1,247,716 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 336,530 | 20,923 | 28,854 |
| 資本剰余金 | 455,410 | 691,940 | 483,280 | 491,211 |
| 利益剰余金 | -518,885 | -547,736 | 264,656 | 718,295 |
| 自己株式 | - | -170 | -216 | -100,170 |
| 株主資本合計 | 36,524 | 480,563 | 768,644 | 1,138,190 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | 1,875 | 1,529 | -598 | -81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,875 | 1,529 | -598 | -81 |
| 新株予約権 | 7,830 | 7,408 | 8,541 | 8,327 |
| 純資産合計 | 46,230 | 489,500 | 776,586 | 1,146,437 |
| 負債純資産合計 | 1,145,018 | 1,507,978 | 1,862,327 | 2,394,153 |