キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | -302,956 | -26,561 | 169,222 | 352,757 |
| 減価償却費 | 1,098 | 15,709 | 63,054 | 137,201 |
| 減損損失 | 838 | - | 3,049 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 2,803 | 515 | 1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -9 | -78 | -1,019 |
| 支払利息 | 4,692 | 4,171 | 4,052 | 7,057 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -654 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 29,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,497 | -122,983 | -167,704 | -85,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,943 | 5,633 | -74,199 | 84,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,034 | -27,500 | 27,316 | 6,370 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 55,286 | 58,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,860 | 3,612 | 14,405 | 10,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,059 | 45,558 | -9,453 | 45,522 |
| その他 | -20,667 | -12,074 | -32,523 | -2,027 |
| 小計 | -438,994 | -113,839 | 52,289 | 644,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 | 78 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -4,692 | -4,171 | -4,052 | -7,057 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -530 | -2,290 | -530 |
| 補助金収入 | -20,773 | -11,205 | - | - |
| 株式交付費 | - | 8,439 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 17,020 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,271 | 8,271 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 11,205 | - | - |
| 訴訟和解金 | 1,755 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64,603 | -24,725 | - | - |
| 受取利息 | -11 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,965 | -107,325 | 46,024 | 638,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -5,131 | -10,033 | -9,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,276 | -108,452 | -191,583 | -252,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -29,565 | -283,496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 420 | - | 3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -162 | -300 | -16,942 |
| その他 | - | - | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,591 | -113,325 | -231,481 | -548,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | -2,780 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,170 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 28,768 | 21,464 | 15,701 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -170 | -45 | -102,048 |
| 株式の発行による収入 | - | 435,666 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -17,020 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 347,243 | 23,588 | -39,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -346 | -2,127 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,227 | 126,245 | -163,996 | 50,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,922 | 971,167 | 807,170 | 858,015 |