キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 264,652 |
| 減価償却費 | 4,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 |
| 支払利息及び支払保証料 | 10,414 |
| 新株予約権戻入益 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 372 |
| その他 | -12,432 |
| 小計 | 243,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 |
| 利息及び保証料の支払額 | -10,040 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 586,515 |