キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業活動による現金生成額 | - | - | - | 44,434 | 43,873 | 31,954 | 58,295 | 68,228 | 86,045 | 83,966 | 63,739 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -12,047 | -11,097 | -10,696 | -12,589 | -21,048 | -31,890 | -25,099 | -28,530 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,019 | 3,236 | 3,201 | 4,231 | 8,364 | 10,603 | 2,861 | 3,110 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -5,376 | -5,568 | -3,406 | -4,876 | -7,038 | -5,989 | -9,309 | -4,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 29,030 | 30,444 | 21,053 | 45,061 | 48,506 | 58,769 | 52,419 | 33,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 持分法適用会社からの配当金受領額 | - | - | - | 3,606 | 1,490 | 3,400 | 5,682 | 5,466 | 8,573 | 4,427 | 6,403 |
| ジョイント・ベンチャー及び関連会社の売却による収入 | - | - | - | 15 | - | 566 | 1 | 284 | - | 133 | - |
| 子会社及び事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -28,125 | -60,868 | -39,201 | -33,080 | -37,710 | -54,900 | -54,710 | -41,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 479 | 1,879 | 15,952 | 1,354 | 1,300 | 2,239 | 12,817 | 1,556 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -2,380 | -1,778 | -1,437 | -1,400 | -1,401 | -4,053 | -4,496 | -4,540 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 1 | 37 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の購入による支出 | - | - | - | -1,801 | -2,218 | -1,122 | -1,785 | -27 | -2,515 | -16 | -18 |
| その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の売却による収入 | - | - | - | 10 | 1 | 640 | 2 | 12 | 259 | 404 | 4,926 |
| 貸付金による支出 | - | - | - | -502 | -1,075 | -671 | -4,051 | -574 | -191 | -1,021 | -578 |
| 貸付金の返済による収入 | - | - | - | 555 | 2,663 | 125 | 4,293 | 321 | 7,072 | 17 | 1 |
| その他 | - | - | - | -1 | 1,173 | - | - | - | - | - | 1 |
| ジョイント・ベンチャー及び関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | -13 | -3,403 | - | -4,509 | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -72 | - | -7 | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | -376 | 6,191 | 2,192 | - | - | - |
| 子会社及び事業の売却による収入 | - | - | - | - | 1,950 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -129 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -28,143 | -56,888 | -25,589 | -22,787 | -34,649 | -43,512 | -42,444 | -32,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -5,656 | -2,818 | -1,653 | -1,959 | -1,955 | -1,950 | -1,950 | -1,950 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | -472 | -508 | -392 | -790 | -2,273 | -1,074 | -512 | -1,239 |
| 社債償還及び借入金返済による支出 | - | - | - | -107,973 | -46,567 | -73,324 | -119,962 | -98,687 | -160,337 | -137,261 | -286,625 |
| 社債発行及び借入れによる収入 | - | - | - | 108,907 | 69,040 | 87,915 | 101,889 | 95,475 | 115,283 | 148,467 | 275,154 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -5,754 | -5,752 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 非支配持分株主との資本取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 | - |
| 非支配持分株主との資本取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -448 | - | - | - |
| 非支配持分株主との資本取引による収入 | - | - | - | - | 5,248 | 992 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -410 | -438 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -11,358 | 18,205 | 13,537 | -20,823 | -7,889 | -48,079 | 8,513 | -14,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -10,471 | -8,239 | 9,001 | 1,451 | 5,968 | -32,822 | 18,488 | -13,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -3,558 | -3,627 | 2,670 | 3,787 | 762 | 1,943 | -2,539 | 2,685 |
| 超インフレの調整 | - | - | - | 1,522 | 2,086 | 1,317 | 1,277 | 1,773 | 6,639 | 2,751 | 3,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 50,292 | 40,512 | 53,500 | 60,015 | 68,518 | 44,278 | 62,978 | 55,101 |