キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,498,020 | -2,465,300 |
| 減価償却費 | 191 | 1,223 |
| 新株予約権戻入益 | -29,068 | -184,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -26,770 |
| 補助金収入 | -92,461 | -1,020,034 |
| 株式報酬費用 | 31,824 | 302,056 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | -69,363 |
| 減損損失 | - | 7,729 |
| 関係会社清算損 | - | 6,014 |
| 株式交付費 | - | 15,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -423,086 | 319,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -736 | -1,465 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -38,617 | 77,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,504 | 1,776 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,694 | -26,662 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 34,292 |
| その他 | -4,515 | -50,775 |
| 小計 | -2,048,038 | -3,079,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 26,438 |
| 補助金の受取額 | 354,157 | 808,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -5,035 |
| 受取利息 | -4 | - |
| 利息の受取額 | 4 | - |
| 法人税等の支払額 | -987 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,864 | -2,248,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -4,024 |
| 子会社の清算による収入 | - | 9,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -6,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,924,000 | 3,777,261 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 556,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,924,000 | 4,333,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 69,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228,678 | 2,150,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,301,862 | 4,452,646 |