キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,839 | 22,845 | 19,733 | 12,010 | 15,503 | 17,023 | 12,013 | -3,111 | 18,633 | 12,773 | 16,041 |
| 減価償却費 | 16,885 | 17,043 | 17,661 | 18,546 | 18,283 | 18,766 | 19,336 | 20,214 | 21,660 | 22,573 | 23,591 |
| 減損損失 | 165 | 15 | 124 | 2,292 | 268 | 1,133 | 12 | 608 | - | 14 | 3,243 |
| のれん償却額 | 37 | 4 | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 230 | 136 | -867 | -634 | -475 | -402 | -173 | -374 | -341 | -546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 | 12 | -14 | 1 | 6 | -14 | -23 | 6 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -97 | -35 | -23 | -18 | 7 | 14 | -3 | 41 | -35 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -2,015 | -2,328 | -1,796 | -1,687 | -1,615 | -2,626 | -2,084 | -1,517 | -1,438 | -1,218 |
| 支払利息 | 953 | 798 | 780 | 752 | 706 | 614 | 577 | 785 | 893 | 1,029 | 1,279 |
| 為替差損益（△は益） | 491 | 139 | 137 | 8 | 76 | 34 | -697 | -203 | -336 | 51 | -385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -201 | -206 | -408 | -268 | -243 | -242 | 127 | -67 | 0 | -265 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -144 | -113 | -629 | -1,738 | -27 | -75 | -458 |
| 固定資産売却損 | 37 | 2 | 8 | 214 | - | - | 13 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 262 | 50 | 300 | 687 | 360 | 218 | 205 | 232 | 287 | 186 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -566 | -206 | -288 | -6 | -1,438 | -2,471 | -4,703 | -11,366 | -4,361 | -5,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -3,040 | -3,748 | 2,524 | 1,690 | 2,083 | 1,147 | -3,800 | -3,020 | 3,941 | -1,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202 | -1,075 | -2,467 | 157 | 1,173 | -386 | -4,195 | -23,484 | 12,544 | 788 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | 2,723 | 1,009 | -514 | -1,431 | 530 | 1,621 | 1,952 | 1,658 | -3,011 | -655 |
| その他 | 280 | -58 | 457 | -313 | 892 | -176 | -2,106 | -598 | 5,904 | -3,739 | 1,557 |
| 小計 | 39,569 | 35,883 | 30,917 | 32,830 | 34,802 | 35,968 | 21,589 | -15,957 | 44,960 | 28,393 | 36,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,015 | 2,328 | 1,791 | 1,714 | 1,687 | 2,640 | 2,125 | 1,542 | 1,445 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -976 | -802 | -765 | -750 | -730 | -617 | -573 | -769 | -860 | -993 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -8,346 | -7,865 | -6,010 | -4,619 | -3,480 | -4,240 | -5,400 | -1,544 | -1,911 | -3,960 | -2,162 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 33 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -637 | -892 | -357 | -135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | - | - | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,618 | 29,231 | 26,470 | 29,252 | 32,305 | 32,797 | 18,255 | -16,146 | 43,731 | 24,885 | 34,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -17,680 | -20,378 | -25,585 | -20,563 | -18,433 | -20,221 | -20,921 | -27,913 | -28,882 | -27,645 | -32,661 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,325 | 1,141 | 427 | 509 | 297 | 147 | 1,347 | 1,867 | 68 | 111 | 615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -13 | -61 | -4 | -653 | -404 | -375 | -451 | -5 | -5 | -3,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 1,419 | 237 | 330 | 14 | 1,830 | 3,869 | 6,692 | 13,820 | 5,849 | 6,379 |
| 貸付けによる支出 | -494 | -193 | -194 | -563 | -543 | -760 | -738 | -789 | -697 | -681 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 270 | 473 | 199 | 570 | 550 | 767 | 386 | 391 | 582 | 980 |
| その他 | 892 | 53 | -48 | 58 | -67 | -26 | -11 | 389 | -46 | -27 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,691 | -17,700 | -24,753 | -20,032 | -18,815 | -18,884 | -16,062 | -19,818 | -15,350 | -21,816 | -28,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,669 | -4,085 | -457 | 873 | -840 | -1,920 | 537 | 11,382 | -6,051 | -6,450 | -1,012 |
| 長期借入れによる収入 | 8,562 | 6,240 | 7,077 | 5,426 | 2,680 | 6,770 | 6,300 | 18,860 | 8,700 | 8,580 | 11,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,712 | -9,529 | -8,876 | -7,005 | -10,270 | -5,976 | -6,757 | -7,141 | -7,847 | -8,323 | -8,949 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | 15,000 | - | 5,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | 8,000 | 5,000 | 32,000 | 29,000 | 5,000 | 28,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | -8,000 | - | -27,000 | -39,000 | - | -31,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 8 | 3 | 53 | 224 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,534 | -29 | -40 | -10,652 | -24 | -3,071 | -10,366 | -1,718 | -71 | -5,176 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -3,288 | -3,653 | -4,261 | -4,353 | -4,435 | -4,629 | -4,498 | -4,145 | -4,114 | -4,037 | -3,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -44 | -67 | -83 |
| その他 | -59 | -61 | -63 | -42 | -62 | -78 | -82 | -132 | -20 | -90 | -95 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | -5,000 | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,072 | 1,867 | 187 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,705 | -16,123 | -6,626 | -15,755 | -12,959 | -10,869 | -7,995 | 37,292 | -24,395 | -5,341 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -113 | 246 | -265 | 0 | -243 | 146 | 76 | 176 | 121 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245 | -4,705 | -4,662 | -6,801 | 529 | 2,800 | -5,656 | 1,403 | 4,162 | -2,150 | 77 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,378 | 26,672 | 22,072 | 15,270 | 15,799 | 18,600 | 13,085 | 14,500 | 18,662 | 16,511 | 16,588 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 141 | 10 | - | - | - |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |