指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,417,265 | 941,892 | 1,301,947 |
| 売掛金 | 146,800 | 123,481 | 344,739 |
| 契約資産 | 50,245 | 35,827 | 97,711 |
| 仕掛品 | 1,055 | 976 | 3,548 |
| その他 | 15,540 | 38,468 | 51,162 |
| 流動資産合計 | 1,630,908 | 1,140,646 | 1,799,109 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 15,305 | 12,618 | 6,666 |
| 減価償却累計額 | -10,328 | -12,618 | -6,666 |
| 建物（純額） | 4,977 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 43,855 | 53,832 | 44,231 |
| 減価償却累計額 | -31,537 | -43,128 | -42,281 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,317 | 10,703 | 1,949 |
| リース資産 | 1,176 | 1,320 | 1,320 |
| 減価償却累計額 | -960 | -1,320 | -1,320 |
| リース資産（純額） | 215 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 17,510 | 10,703 | 1,949 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | 191,713 | - |
| ソフトウエア | 30,935 | 58,678 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 163 | 5,589 | - |
| 無形固定資産合計 | 31,098 | 255,981 | - |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期未収入金 | - | 31,502 | 26,678 |
| 敷金 | - | 41,891 | 39,656 |
| その他 | 25,659 | 6,444 | 7,810 |
| 繰延税金資産 | 25,579 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 51,239 | 79,838 | 74,145 |
| 固定資産合計 | 99,849 | 346,524 | 76,094 |
| 資産合計 | 1,730,757 | 1,487,170 | 1,875,204 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 26,207 | 44,205 | 53,113 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 91,214 | 82,392 | 46,919 |
| リース債務 | 232 | 211 | 88 |
| 未払金 | 31,271 | 24,234 | 20,287 |
| 未払費用 | 74,705 | 69,854 | 85,307 |
| 未払法人税等 | 28,634 | 12,779 | 17,723 |
| 未払消費税等 | 31,536 | 4,473 | 11,102 |
| 契約負債 | 7,355 | 2,323 | 2,194 |
| 預り金 | 6,430 | 8,128 | 15,576 |
| 賞与引当金 | 6,516 | 13,020 | 11,600 |
| 資産除去債務 | - | 5,076 | - |
| その他 | 156 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 304,261 | 266,701 | 263,912 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 151,711 | 70,119 | 23,200 |
| 資産除去債務 | 14,095 | 4,697 | 27,755 |
| リース債務 | - | 88 | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 165,806 | 74,904 | 50,955 |
| 負債合計 | 470,067 | 341,606 | 314,868 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 513,320 | 557,657 | 1,057,835 |
| 資本剰余金 | 1,815,090 | 1,859,428 | 2,359,606 |
| 利益剰余金 | -1,068,464 | -1,271,560 | -1,857,133 |
| 株主資本合計 | 1,259,946 | 1,145,525 | 1,560,308 |
| 新株予約権 | 743 | 38 | 28 |
| 純資産合計 | 1,260,689 | 1,145,564 | 1,560,336 |
| 負債純資産合計 | 1,730,757 | 1,487,170 | 1,875,204 |