キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 52,226 | -169,027 | -581,300 |
| 減損損失 | 20,865 | 6,700 | 294,309 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | -16,918 | -4,770 | - |
| 減価償却費 | 16,568 | 35,890 | 45,405 |
| のれん償却額 | - | 8,335 | 16,670 |
| 新株予約権戻入益 | - | -339 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -12 | -103 |
| 支払利息 | 3,569 | 3,477 | 2,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,516 | 6,503 | -1,420 |
| 固定資産売却益 | - | -25 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 376 |
| 株式交付費 | - | - | 6,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,999 | 37,737 | -283,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | 79 | -2,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 17,997 | 8,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,297 | -7,887 | -3,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,436 | -5,679 | 15,031 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,150 | 1,697 | 7,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,589 | -27,062 | 1,399 |
| その他 | 32,993 | -68,686 | 11,028 |
| 小計 | -154,036 | -165,069 | -462,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 | 103 |
| 利息の支払額 | -3,572 | -3,477 | -2,036 |
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 0 | 933 |
| 法人税等の支払額 | -4,953 | -15,765 | -15,163 |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,372 | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,587 | -184,299 | -478,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -12,194 | -42,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -200,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,537 | -54,155 | -27,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,872 | -27,310 | -1,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,039 | 75 | 3,760 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 30 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -77 | -5,076 |
| その他 | - | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,614 | -288,595 | -72,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 878,640 | - | 999,815 |
| 株式の発行による支出 | - | - | -6,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,291 | -90,414 | -82,392 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -373 | -211 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 88,309 | 530 |
| 長期借入れによる収入 | 266,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 678 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,372 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,094 | -2,477 | 911,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,891 | -475,372 | 360,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387,265 | 911,892 | 1,271,947 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - |