指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 683,264 | 560,102 | 620,487 |
| 受取手形 | 1,045 | 1,074 | - |
| 売掛金 | 156,129 | 195,011 | 172,404 |
| 仕掛品 | 3,315 | 1,358 | 2,633 |
| 貯蔵品 | 4 | 24 | 12 |
| 前払費用 | 15,949 | 21,472 | 22,215 |
| 立替金 | 8,029 | 12,943 | 11,642 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 10,027 | - |
| その他 | 2,733 | 2,121 | 84 |
| 貸倒引当金 | -3,859 | -4,998 | -6,757 |
| 前渡金 | 34,615 | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 901,227 | 799,136 | 822,722 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 21,039 | 43,713 | 43,713 |
| 減価償却累計額 | -2,349 | -5,165 | -8,110 |
| 建物附属設備（純額） | 18,690 | 38,547 | 35,603 |
| 工具、器具及び備品 | 8,219 | 10,536 | 11,242 |
| 減価償却累計額 | -3,112 | -5,445 | -7,160 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,107 | 5,091 | 4,082 |
| 有形固定資産合計 | 23,797 | 43,638 | 39,685 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 1,858 | 1,649 | 1,440 |
| ソフトウエア | 1,099 | 807 | 4,505 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 711 |
| 無形固定資産合計 | 2,957 | 2,456 | 6,657 |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期前払費用 | 1,155 | 1,636 | 1,188 |
| 繰延税金資産 | 9,534 | 6,206 | 8,183 |
| 長期預金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 敷金 | 37,835 | 72,451 | 72,451 |
| 投資その他の資産合計 | 49,525 | 81,293 | 82,823 |
| 固定資産合計 | 76,281 | 127,389 | 129,167 |
| 資産合計 | 977,508 | 926,526 | 951,889 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 119,064 | 123,814 | 121,174 |
| 未払金 | 85,482 | 119,091 | 91,065 |
| 未払費用 | 9,197 | 11,333 | 12,196 |
| 未払法人税等 | 57,472 | - | 11,129 |
| 未払消費税等 | 35,732 | 14,190 | 18,597 |
| 前受金 | 8,852 | 1,782 | 12,466 |
| 預り金 | 3,501 | 5,899 | 5,166 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,660 | - | - |
| 流動負債合計 | 343,962 | 276,112 | 271,796 |
| 固定負債 | |||
| 資産除去債務 | 8,482 | 15,886 | 15,980 |
| 長期借入金 | 134,346 | - | - |
| 固定負債合計 | 142,828 | 15,886 | 15,980 |
| 負債合計 | 486,791 | 291,998 | 287,777 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 159,800 | 218,238 | 219,637 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 151,800 | 210,238 | 211,637 |
| 資本剰余金合計 | 151,800 | 210,238 | 211,637 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 179,117 | 206,303 | 233,322 |
| その他利益剰余金合計 | 179,117 | 206,303 | 233,322 |
| 利益剰余金合計 | 179,117 | 206,303 | 233,322 |
| 自己株式 | - | -253 | -485 |
| 株主資本合計 | 490,717 | 634,527 | 664,112 |
| 純資産合計 | 490,717 | 634,527 | 664,112 |
| 負債純資産合計 | 977,508 | 926,526 | 951,889 |