キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 142,573 | 42,832 | 38,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,979 | 6,235 | 5,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | 1,138 | 1,758 |
| 受取利息 | -2 | -5 | -65 |
| 支払利息 | 1,166 | 264 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,107 | -38,911 | 23,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,092 | -7,069 | 10,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -880 | 1,937 | -1,262 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,530 | -4,913 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,115 | 4,750 | -2,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,998 | 33,609 | -28,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,770 | -21,541 | 4,406 |
| その他 | 7,564 | 10,420 | 5,458 |
| 小計 | 202,017 | 28,747 | 59,939 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 | 55 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -264 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -16,281 | -86,937 | -6,157 |
| 法人税等の還付額 | 8,195 | - | 12,195 |
| 固定資産除却損 | 204 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,663 | -58,449 | 65,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -17,674 | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -214 | -4,970 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -4,441 | -1,980 |
| 敷金の差入による支出 | -34,615 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,798 | -22,329 | -7,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,060 | -159,006 | - |
| 株式の発行による収入 | 303,600 | 115,368 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,509 | 2,797 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -253 | -231 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,540 | -42,381 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,405 | -123,161 | 60,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 683,264 | 560,102 | 620,487 |