指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,787,720 | 3,420,470 | 4,368,673 | 4,849,729 |
| 売掛金 | 1,207,581 | 1,264,509 | 1,203,711 | 1,100,641 |
| 前渡金 | - | - | - | 253,580 |
| その他 | 62,397 | 53,751 | 88,975 | 98,521 |
| 貸倒引当金 | -1,200 | -130 | - | - |
| 未収還付消費税等 | 21,927 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,078,426 | 4,738,600 | 5,661,360 | 6,302,473 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 404,259 | 393,518 | 461,630 | 449,536 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,259 | 16,535 | 62,297 | 56,732 |
| 土地 | 36,849 | 36,849 | 36,849 | 76,853 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 39,247 |
| 有形固定資産合計 | 449,368 | 446,903 | 560,778 | 622,370 |
| 無形固定資産 | ||||
| 商標権 | 571 | 453 | 335 | 6,363 |
| ソフトウエア | - | 4,083 | 4,734 | 26,584 |
| のれん | - | - | - | 22,303 |
| 無形固定資産合計 | 571 | 4,536 | 5,069 | 55,251 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 60,884 |
| 敷金保証金 | 135,148 | 193,914 | 191,714 | 189,319 |
| 繰延税金資産 | 588,562 | 330,753 | 335,565 | 275,470 |
| その他 | 607 | 477 | 457 | 1,078 |
| 投資その他の資産合計 | 724,319 | 525,146 | 527,738 | 526,752 |
| 固定資産合計 | 1,174,258 | 976,586 | 1,093,585 | 1,204,374 |
| 資産合計 | 4,252,685 | 5,715,187 | 6,754,946 | 7,506,847 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | - | - | 471 | 359 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 67,104 | 67,104 | 67,104 | 67,104 |
| 未払金 | 1,017,228 | 1,128,388 | 1,195,158 | 1,251,627 |
| 未払法人税等 | 152,713 | 270,189 | 464,140 | 298,211 |
| 未払消費税等 | 149,082 | 234,436 | 145,500 | 116,683 |
| ポイント引当金 | 340,936 | 362,749 | 382,770 | 379,265 |
| その他 | 35,248 | 50,414 | 123,906 | 125,785 |
| 短期借入金 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,762,313 | 2,113,282 | 2,379,052 | 2,239,037 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 354,344 | 287,240 | 220,136 | 213,032 |
| 預り保証金 | - | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 固定負債合計 | 354,344 | 347,240 | 280,136 | 243,032 |
| 負債合計 | 2,116,657 | 2,460,522 | 2,659,188 | 2,482,069 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 877,012 | 877,012 | 961,631 | 961,631 |
| 資本剰余金 | 896,365 | 896,365 | 980,984 | 969,436 |
| 利益剰余金 | 361,650 | 1,480,286 | 2,411,014 | 3,458,851 |
| 自己株式 | - | - | -257,872 | -365,141 |
| 株主資本合計 | 2,135,028 | 3,253,664 | 4,095,757 | 5,024,778 |
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 純資産合計 | 2,136,028 | 3,254,664 | 4,095,757 | 5,024,778 |
| 負債純資産合計 | 4,252,685 | 5,715,187 | 6,754,946 | 7,506,847 |