キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 986,392 | 1,823,893 | 1,703,748 | 1,822,102 |
| 減価償却費 | 10,700 | 15,124 | 25,591 | 46,509 |
| のれん償却額 | - | - | - | 5,575 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -136 | -160 |
| 株式報酬費用 | - | - | 163,397 | 142,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -1,070 | -130 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,792 | 21,813 | 20,020 | -3,505 |
| 受取利息 | -11 | -23 | -2,109 | -9,023 |
| 支払利息 | 2,266 | 2,566 | 2,172 | 2,073 |
| 助成金収入 | - | -18,400 | -6,445 | - |
| 固定資産除却損 | 971 | - | - | 15,943 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -1,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,517 | -56,927 | 63,230 | 125,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,343 | 103,380 | 65,439 | 42,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,640 | 85,353 | -89,523 | -35,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 286 | 4,627 | -571 | 2,017 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | 60,000 | - | -30,000 |
| その他 | 19,132 | 32,240 | 45,379 | -271,765 |
| 小計 | 931,287 | 2,094,507 | 1,989,063 | 1,855,288 |
| 利息の受取額 | 11 | 23 | 2,109 | 9,023 |
| 利息の支払額 | -2,266 | -2,566 | -2,172 | -2,073 |
| 法人税等の支払額 | -85,326 | -234,446 | -436,914 | -763,065 |
| 助成金の受取額 | - | 18,400 | 6,445 | - |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -17,559 | 21,927 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,705 | 1,875,917 | 1,558,532 | 1,099,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 事業譲受による支出 | - | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 5,156 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -23,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -60,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,695 | -3,846 | -137,021 | -92,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5,000 | - | -6,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -70,914 | - | -10 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,500 | - | 1,148 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,177 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,372 | -79,760 | -130,716 | -183,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | -174,900 | - | -2,496 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,049 | -67,104 | -72,133 | -67,104 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -257,872 | -261,863 |
| 配当金の支払額 | - | -96,303 | -146,768 | -107,921 |
| 長期借入れによる収入 | 437,736 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 19,380 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,167 | -163,407 | -479,269 | -436,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -341 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,500 | 1,632,749 | 948,203 | 481,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,787,720 | 3,420,470 | 4,368,673 | 4,849,729 |