指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,062,928 | 2,791,884 | 2,746,276 | 3,275,338 |
| 売掛金 | 169,982 | 373,925 | 391,581 | 757,489 |
| 棚卸資産 | 3,304 | 876 | 3,481 | 87 |
| 前払費用 | - | - | - | 443,343 |
| その他 | 60,181 | 44,560 | 80,984 | 42,051 |
| 貸倒引当金 | - | -14,265 | -15,060 | -22,788 |
| 流動資産合計 | 2,296,396 | 3,196,980 | 3,207,262 | 4,495,523 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備（純額） | - | 28,605 | 25,056 | 8,970 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | - | 7,207 | 4,807 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 16,182 | 21,504 | 18,150 | 30,283 |
| リース資産（純額） | - | - | 194,484 | 278,349 |
| 建物（純額） | 490 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 16,672 | 50,110 | 244,898 | 322,410 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 1,398 | 80,002 | 325,149 | 999,075 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 37,462 | 38,090 | 168,857 |
| のれん | - | - | 304,418 | 1,032,430 |
| 顧客関連資産 | - | - | 584,469 | - |
| その他 | - | - | - | 258 |
| 特許権 | 333 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,732 | 117,465 | 1,252,127 | 2,200,622 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 12,072 | 203,320 | 176,699 | 163,546 |
| 繰延税金資産 | - | - | 5,339 | - |
| その他 | 16 | 10 | 30,539 | 57,852 |
| 差入保証金 | 24,541 | 43,040 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 36,630 | 246,370 | 212,579 | 221,398 |
| 固定資産合計 | 55,035 | 413,946 | 1,709,605 | 2,744,431 |
| 繰延資産 | ||||
| 株式交付費 | - | 18,176 | - | - |
| 繰延資産合計 | - | 18,176 | - | - |
| 資産合計 | 2,351,432 | 3,629,103 | 4,916,868 | 7,239,954 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 23,080 | 23,737 | 43,911 | 107,711 |
| 短期借入金 | 637,800 | 652,800 | 233,332 | 642,716 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,880 | 1,520 | 81,000 | 472,848 |
| 未払金 | 165,215 | 167,901 | 228,919 | 367,996 |
| 未払法人税等 | 1,600 | 1,503 | 20,121 | 3,203 |
| リース債務 | - | - | 47,009 | 81,466 |
| 賞与引当金 | - | - | 8,438 | 11,626 |
| その他 | 28,358 | 12,523 | 44,389 | 157,676 |
| 未払消費税等 | 16,329 | 16,114 | - | - |
| 流動負債合計 | 875,263 | 876,100 | 707,122 | 1,845,244 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 791,520 | 790,000 | 1,221,499 | 1,611,816 |
| リース債務 | - | - | 170,937 | 197,688 |
| 資産除去債務 | - | 6,043 | 6,106 | - |
| 繰延税金負債 | - | 2,007 | 202,168 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 936,000 | - | - |
| 固定負債合計 | 791,520 | 1,734,051 | 1,600,711 | 1,809,504 |
| 負債合計 | 1,666,783 | 2,610,151 | 2,307,834 | 3,654,749 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 10,100 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 4,441,301 | 5,330,630 | 3,175,272 | 4,971,006 |
| 利益剰余金 | -4,117,730 | -4,456,442 | -1,079,273 | -1,779,939 |
| 株主資本合計 | 423,570 | 884,287 | 2,105,999 | 3,201,066 |
| 新株予約権 | 672 | 134,664 | 186,975 | 271,245 |
| 非支配株主持分 | 260,406 | - | 316,059 | 112,892 |
| 純資産合計 | 684,649 | 1,018,951 | 2,609,033 | 3,585,205 |
| 負債純資産合計 | 2,351,432 | 3,629,103 | 4,916,868 | 7,239,954 |