キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -672,359 | -368,889 | -27,239 | -1,013,918 |
| 減価償却費 | 8,317 | 13,595 | 150,588 | 272,035 |
| のれん償却額 | - | - | 53,720 | 90,152 |
| 繰延資産償却額 | - | 1,655 | 18,176 | - |
| 株式報酬費用 | - | 159,316 | 80,957 | 123,889 |
| 減損損失 | - | - | - | 823,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 14,265 | 794 | -576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8,438 | 3,188 |
| 受取利息 | -22 | -18 | -295 | -3,538 |
| 支払利息 | 9,749 | 14,061 | 25,659 | 41,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,867 | 28,788 | 25,620 | 13,153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -830 | -50 | - |
| 条件付対価受入益 | - | - | - | -116,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,926 | -204,548 | 46,078 | 120,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723 | 2,428 | -2,604 | 3,393 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,600 | 899 | - | -229,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,423 | 657 | -9,525 | 25,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,204 | 13,888 | 53,856 | -598,049 |
| その他 | -3,082 | -1,756 | -48,099 | 33,089 |
| 小計 | -565,219 | -320,803 | 376,077 | -412,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 | 295 | 3,538 |
| 利息の支払額 | -12,661 | -18,977 | -25,659 | -42,328 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,600 | -127,980 | -46,604 |
| 関係会社株式評価損 | 6,228 | 6,204 | - | - |
| 利息費用 | - | 15 | - | - |
| 関係会社社債譲渡損 | 71,414 | - | - | - |
| 補助金収入 | -8,663 | - | - | - |
| 助成金収入 | -75 | - | - | - |
| 受取給付金 | -4,000 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,368 | -4,531 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,581 | 14,735 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,952 | 2,993 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 354 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -149 | 149 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,199 | -16,521 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,496 | 2,498 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,960 | -214 | - | - |
| 助成金の受取額 | 75 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 8,663 | - | - | - |
| 受取給付金の受取額 | 4,000 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,009 | -341,361 | 222,732 | -497,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -43,311 | -238,616 | -183,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -120,813 | -298,360 | -772,147 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -50,000 | -150,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -362,221 | -1,038,106 |
| 条件付対価の決済による収入 | - | - | - | 116,503 |
| その他 | 10 | 6 | 11,418 | -22,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 574 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -452,031 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -1,500 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 1,500 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -28,800 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,301 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,559 | -684,074 | -837,780 | -1,899,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -499,468 | 409,384 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | - | 575,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,138 | -2,880 | -64,021 | -87,835 |
| 株式の発行による収入 | - | 614,226 | - | 1,713,720 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -33,558 | -109,855 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 251,505 | 171,063 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -62,378 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,293 | 8,933 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 36,752 | 381,048 | 22,602 |
| 社債の発行による収入 | - | 936,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 284,000 | 15,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,862 | 1,704,392 | 619,439 | 2,926,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,707 | 678,956 | 4,391 | 529,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,062,928 | 2,741,884 | 2,746,276 | 3,275,338 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,820 | - | - | - |