指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 666,113 | 663,529 | 765,044 | 949,168 |
| 売掛金 | 491,256 | 624,321 | 704,540 | 849,424 |
| 契約資産 | 16,347 | 691 | - | 24,974 |
| 仕掛品 | 2,490 | 1,449 | - | 347 |
| 貯蔵品 | 392 | 408 | 338 | 441 |
| その他 | 30,047 | 32,888 | 18,860 | 22,375 |
| 前払費用 | 12,697 | 13,369 | - | - |
| 貸倒引当金 | -11,070 | -2,700 | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,208,275 | 1,333,957 | 1,488,783 | 1,846,731 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 154 | 1,364 | 6,755 | 7,327 |
| 減価償却累計額 | -103 | -253 | -264 | -1,417 |
| 建物（純額） | 51 | 1,110 | 6,490 | 5,909 |
| その他 | - | - | 5,171 | 8,990 |
| 減価償却累計額 | - | - | -1,980 | -4,053 |
| その他（純額） | - | - | 3,191 | 4,936 |
| 工具、器具及び備品 | 2,357 | 3,027 | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,156 | -2,002 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,201 | 1,025 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,252 | 2,136 | 9,681 | 10,846 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | - | 111,982 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | 111,982 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 繰延税金資産 | 11,943 | 10,925 | 15,333 | 36,331 |
| その他 | 38,856 | 33,013 | 65,842 | 46,894 |
| 出資金 | - | 10 | - | - |
| 長期前払費用 | 1,388 | 673 | - | - |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 52,189 | 44,623 | 81,176 | 83,226 |
| 固定資産合計 | 53,442 | 46,759 | 90,858 | 206,054 |
| 繰延資産 | ||||
| 創立費 | - | - | 477 | 377 |
| 繰延資産合計 | - | - | 477 | 377 |
| 資産合計 | 1,261,718 | 1,380,716 | 1,580,119 | 2,053,163 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 242,578 | 300,575 | 340,450 | 427,617 |
| 短期借入金 | - | 90,000 | 150,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 137,936 | 40,365 | 35,970 | 87,503 |
| 未払費用 | 81,629 | 92,074 | 101,715 | 134,019 |
| 未払法人税等 | 48,536 | 24,699 | 14,757 | 32,806 |
| 品質保証引当金 | 2,163 | 1,400 | 1,500 | 1,400 |
| その他 | 46,856 | 33,876 | 81,204 | 108,153 |
| 未払金 | 28,391 | 29,753 | - | - |
| 預り金 | 2,606 | 12,454 | - | - |
| 流動負債合計 | 590,697 | 625,199 | 725,598 | 1,091,499 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 191,815 | 151,450 | 195,000 | 236,661 |
| 固定負債合計 | 191,815 | 151,450 | 195,000 | 236,661 |
| 負債合計 | 782,512 | 776,649 | 920,598 | 1,328,160 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 174,837 | 182,037 | 182,037 | 182,037 |
| 資本剰余金 | - | - | 172,037 | 172,037 |
| 利益剰余金 | - | - | 312,810 | 378,292 |
| 自己株式 | -358 | -358 | -7,365 | -7,365 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 164,837 | 172,037 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 164,837 | 172,037 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 139,889 | 250,351 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 139,889 | 250,351 | - | - |
| 株主資本合計 | 479,205 | 604,067 | 659,520 | 725,002 |
| 純資産合計 | 479,205 | 604,067 | 659,520 | 725,002 |
| 負債純資産合計 | 1,261,718 | 1,380,716 | 1,580,119 | 2,053,163 |