キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,073 | 150,870 | 86,986 | 101,162 |
| 減価償却費 | 958 | 1,113 | 1,648 | 5,270 |
| のれん償却額 | - | - | - | 6,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,802 | -8,370 | -2,700 | - |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -763 | 100 | -100 |
| 受取利息 | -5 | -7 | -460 | -1,850 |
| 支払利息 | 3,397 | 3,219 | 4,619 | 8,264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -117,408 | - | -145,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | 1,025 | 1,519 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,239 | 57,997 | 39,875 | 83,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,665 | 6,598 | -6,631 | 11,730 |
| その他 | 39,170 | -6,333 | 15,220 | 37,578 |
| 小計 | 143,240 | 86,319 | 61,373 | 105,975 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 | 390 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -3,129 | -4,742 | -8,414 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 408 |
| 法人税等の支払額 | -9,328 | -58,719 | -38,423 | -24,258 |
| その他 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,566 | -2,640 | -300 | - |
| 消費税差額 | - | - | -620 | - |
| 支払手数料 | - | 1,016 | 1,642 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -79,527 | - |
| 助成金の受取額 | 1,566 | 2,640 | 300 | - |
| 上場関連費用 | 12,102 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -57,501 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,144 | 27,115 | 18,898 | 75,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,880 | -6,006 | -5,920 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -79,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,798 | -163 | -33,562 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,888 | 107 | 16,649 |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,778 | 3,835 | -39,461 | -118,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,865 | -137,936 | -110,845 | -72,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | - | -7,076 | - |
| 株式の発行による収入 | 262,954 | 14,400 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,730 | -33,536 | 92,078 | 227,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,096 | -2,584 | 71,515 | 184,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,113 | 693,529 | 765,044 | 949,168 |