指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 612,899 | 3,669,780 | 2,358,658 |
| 受取手形及び売掛金 | 231,576 | 1,982,731 | 3,238,967 |
| 商品及び製品 | - | - | 51,494 |
| 仕掛品 | 60,064 | 21,761 | 46,672 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 227,272 | 35,638 |
| 未成工事支出金 | - | 2,105,667 | 2,523,210 |
| その他 | 14,934 | 468,234 | 2,103,933 |
| 貸倒引当金 | -2,218 | -34,454 | -12,786 |
| 預け金 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 917,255 | 8,440,992 | 10,345,789 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 1,266 | 182,878 | 171,888 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 556,037 | 518,528 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,933 | 13,333 | 30,988 |
| 土地 | - | 5,082,882 | 6,372,865 |
| リース資産（純額） | - | 258,148 | 132,498 |
| 建設仮勘定 | - | - | 8,415 |
| 有形固定資産合計 | 6,200 | 6,093,281 | 7,235,184 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 51,201 | 177,919 | 44,931 |
| その他 | 25,177 | 37,175 | 50,360 |
| 無形固定資産合計 | 76,378 | 215,094 | 95,292 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 14,825 | 30,470 |
| 長期貸付金 | - | 178,000 | 5,640 |
| その他 | 17,007 | 1,075,477 | 1,246,757 |
| 貸倒引当金 | -2,930 | -9,894 | -9,319 |
| 破産更生債権等 | 2,930 | 2,394 | - |
| 繰延税金資産 | 2,578 | 190,128 | - |
| 投資その他の資産合計 | 19,586 | 1,450,931 | 1,273,547 |
| 固定資産合計 | 102,164 | 7,759,308 | 8,604,025 |
| 資産合計 | 1,019,420 | 16,200,301 | 18,949,814 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 25,362 | 448,758 | 2,527,432 |
| 短期借入金 | - | 3,819,031 | 4,035,445 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,558 | 798,284 | 835,469 |
| １年内償還予定の社債 | - | 399,000 | 328,000 |
| 前受収益 | - | 139,950 | 118,275 |
| 未払法人税等 | 30,511 | 2,652 | 98,592 |
| 前受金 | - | - | 525,615 |
| その他 | 57,323 | 1,112,463 | 446,316 |
| 受注損失引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 129,754 | 6,720,139 | 8,915,146 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 181,575 | 2,707,398 | 1,848,355 |
| 社債 | - | 613,000 | 285,000 |
| リース債務 | - | 207,207 | 100,296 |
| 長期前受収益 | - | 1,929,512 | 1,888,485 |
| 訴訟損失引当金 | - | 260,000 | 260,000 |
| 資産除去債務 | - | 33,548 | 33,868 |
| 繰延税金負債 | - | 11,114 | 865,895 |
| その他 | - | 244,916 | 355,453 |
| 固定負債合計 | 181,575 | 6,006,698 | 5,637,355 |
| 負債合計 | 311,329 | 12,726,838 | 14,552,502 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 582,000 | 630,300 | 630,300 |
| 資本剰余金 | 138,000 | 221,343 | 221,343 |
| 利益剰余金 | -11,909 | 94,293 | 403,870 |
| 自己株式 | - | -328 | -328 |
| 株主資本合計 | 708,090 | 945,608 | 1,255,186 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1 | 249 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 1 | 249 |
| 新株予約権 | - | - | 13,384 |
| 非支配株主持分 | - | 2,527,852 | 3,128,493 |
| 純資産合計 | 708,090 | 3,473,462 | 4,397,312 |
| 負債純資産合計 | 1,019,420 | 16,200,301 | 18,949,814 |