キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,433 | 808,524 | 1,680,946 |
| 減価償却費 | 3,043 | 124,886 | 219,215 |
| 固定資産除却損 | - | 450 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -65,314 | -27,455 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 5,183 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -99,200 | - |
| 減損損失 | - | 2,280 | - |
| のれん償却額 | 3,134 | 23,143 | 3,134 |
| 長期前払費用償却額 | 2,903 | 42,682 | 25,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,148 | 15,719 | -22,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5,422 | -8,722 |
| 支払利息 | 953 | 99,885 | 110,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,406 | -1,455,494 | -1,139,221 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | - | 96,312 | -640,032 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 50,778 | -1,005 | -25,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,031 | 1,233,745 | 115,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 13,498 | -31,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,888 | -65,006 | 92,959 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | -9,327 | 9,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,930 | 535 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,110 | -153,852 | -1,585,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,414 | 73,852 | 2,078,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | 30,622 | -203,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,687 | 6,790 | 29,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,712 | 604,548 | -192,244 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | -1,541,374 | -99,474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,179 | 7,511 | -6,661 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | -164,000 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,588 | 1,462,419 | 139,785 |
| 小計 | 65,410 | 1,092,593 | 521,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5,422 | 8,722 |
| 利息の支払額 | -953 | -116,729 | -110,167 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -21,787 | -5,603 |
| 棚卸資産評価損 | 15,954 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,991 | 959,499 | 414,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -383,800 | -398,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 137,207 | 376,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -292,775 | -688,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86,353 | 413,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,279 | -363 | -28,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,084 | -14,532 |
| 貸付けによる支出 | - | -178,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 251,075 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,938,041 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -7,360 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -64,595 | -1,466 |
| 敷金の回収による収入 | - | 47 | 13,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,513 | 1,476,745 | -333,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 664,028 | 216,414 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 860,802 | 873,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,110 | -1,713,599 | -1,697,882 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -238,500 | -399,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | -53,890 | -139,302 |
| 株式の発行による収入 | 276,000 | 96,600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -328 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 355,619 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 13,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -277,200 |
| 子会社株式取得による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,889 | 70,732 | -1,410,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,367 | 2,506,976 | -1,329,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 612,599 | 3,119,576 | 1,790,052 |