指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,326,025 | 1,399,005 | 1,284,625 |
| 売掛金 | 86,736 | 82,852 | 99,167 |
| 仕掛品 | 486 | 8,168 | 321 |
| 前払費用 | 27,529 | 33,844 | 43,720 |
| 未収入金 | 499 | 3,461 | 2,417 |
| その他 | 2,546 | 2,653 | 1,553 |
| 流動資産合計 | 1,443,823 | 1,529,985 | 1,431,806 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 1,811 | 2,882 | 3,182 |
| 減価償却累計額 | -845 | -351 | -879 |
| 建物及び構築物（純額） | 966 | 2,531 | 2,303 |
| 工具、器具及び備品 | 7,360 | 8,404 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | -6,706 | -5,142 | -7,313 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 653 | 3,261 | 2,528 |
| 有形固定資産合計 | 1,620 | 5,793 | 4,832 |
| 無形固定資産 | |||
| 特許権 | - | 11,178 | 7,146 |
| ソフトウエア | 12,564 | 8,096 | 6,112 |
| その他 | 16,097 | 8,134 | 24,267 |
| 無形固定資産合計 | 28,661 | 27,408 | 37,527 |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期前払費用 | 6,069 | 23,968 | 33,434 |
| 繰延税金資産 | 1,478 | 3,461 | 5,119 |
| その他 | 20,512 | 46,457 | 93,832 |
| 投資その他の資産合計 | 28,060 | 73,886 | 132,386 |
| 固定資産合計 | 58,342 | 107,088 | 174,746 |
| 資産合計 | 1,502,165 | 1,637,073 | 1,606,552 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 19,870 | 22,705 | 30,306 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 28,840 | 41,463 | 36,431 |
| 未払費用 | 27,659 | 37,318 | 37,783 |
| 未払法人税等 | 35,302 | 25,745 | 9,975 |
| 契約負債 | 19,862 | 18,704 | 11,739 |
| その他 | 17,390 | 16,033 | 32,035 |
| 流動負債合計 | 148,924 | 161,970 | 158,272 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 54,279 | 62,077 | 25,885 |
| 固定負債合計 | 54,279 | 62,077 | 25,885 |
| 負債合計 | 203,203 | 224,047 | 184,157 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 429,394 | 444,847 | 453,798 |
| 資本剰余金 | 389,529 | 404,981 | 413,932 |
| 利益剰余金 | 474,181 | 556,901 | 589,868 |
| 自己株式 | -96 | -96 | -43,843 |
| 株主資本合計 | 1,293,008 | 1,406,633 | 1,413,755 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | 5,953 | 6,392 | 8,639 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,953 | 6,392 | 8,639 |
| 純資産合計 | 1,298,961 | 1,413,026 | 1,422,395 |
| 負債純資産合計 | 1,502,165 | 1,637,073 | 1,606,552 |