キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 269,034 | 212,274 | 144,937 |
| 減価償却費 | 8,024 | 9,297 | 11,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -202 | -2,282 |
| 支払利息 | 1,091 | 909 | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,037 | 3,944 | -16,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -7,682 | 7,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,814 | 2,835 | 7,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,637 | -6,303 | -5,626 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,384 | -17,898 | 5,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 559 | -2,565 | 803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,805 | 8,812 | -694 |
| その他 | -7,425 | -7,100 | 14,947 |
| 小計 | 288,743 | 196,320 | 169,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 139 | 2,189 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -909 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -131,766 | -67,073 | -54,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,201 | - | - |
| 固定資産除却損 | 51 | - | - |
| 上場関連費用 | 20,342 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,893 | 128,476 | 116,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | -30,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -7,135 | -1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,192 | -3,941 | -19,357 |
| 敷金の回収による収入 | - | 2,689 | - |
| 敷金の差入による支出 | -17,625 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,252 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,707 | -38,387 | -70,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,170 | -79,579 | -41,224 |
| 株式の発行による収入 | 778,789 | 30,905 | 17,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | - | -65,651 |
| 配当金の支払額 | - | -68,874 | -74,004 |
| 上場関連費用の支出 | -20,342 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,179 | -17,548 | -162,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,975 | 438 | 2,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,341 | 72,979 | -114,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,025 | 1,399,005 | 1,284,625 |