指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 922,371 | 848,675 | 738,487 | 671,834 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 635,832 | 594,988 | 735,757 |
| 仕掛品 | 21,288 | 5,610 | 6,026 | 5,063 |
| その他 | 3,325 | 1,277 | 17,910 | 44,362 |
| 前渡金 | 8,379 | 9,151 | 8,713 | - |
| 前払費用 | 12,060 | 17,009 | 26,410 | - |
| 貸倒引当金 | -27 | -31 | - | - |
| 売掛金 | 519,539 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,486,937 | 1,517,525 | 1,392,537 | 1,457,017 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | 357,770 |
| 土地 | 75,034 | 109,121 | 109,121 | 109,121 |
| その他 | - | - | - | 54,633 |
| 建物 | 58,438 | 66,511 | 402,440 | - |
| 減価償却累計額 | -24,944 | -28,812 | -42,224 | - |
| 建物（純額） | 33,494 | 37,699 | 360,216 | - |
| 構築物 | - | - | 13,750 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -1,006 | - |
| 構築物（純額） | - | - | 12,744 | - |
| 機械及び装置 | - | - | 8,793 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -778 | - |
| 機械及び装置（純額） | - | - | 8,015 | - |
| 車両運搬具 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | - |
| 減価償却累計額 | -134 | -536 | -938 | - |
| 車両運搬具（純額） | 1,069 | 667 | 265 | - |
| 工具、器具及び備品 | 54,369 | 67,898 | 107,375 | - |
| 減価償却累計額 | -40,325 | -50,131 | -67,300 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,044 | 17,766 | 40,075 | - |
| リース資産 | 31,655 | 34,067 | 36,847 | - |
| 減価償却累計額 | -18,861 | -24,003 | -22,113 | - |
| リース資産（純額） | 12,794 | 10,064 | 14,734 | - |
| 建設仮勘定 | - | 241,376 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 136,437 | 416,696 | 545,172 | 521,525 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | - | 67,780 |
| その他 | 199 | 188 | 264 | 7,315 |
| 借地権 | 8,190 | 8,190 | - | - |
| ソフトウエア | 868 | 1,125 | 6,961 | - |
| 無形固定資産合計 | 9,257 | 9,504 | 7,226 | 75,096 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 13,152 | 22,213 | 36,357 | 38,983 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | 47,452 |
| 保険積立金 | - | - | - | 47,400 |
| 繰延税金資産 | 47,638 | 52,927 | 38,767 | 40,775 |
| その他 | 93,810 | 84,919 | 87,618 | 27,129 |
| 出資金 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | - |
| 長期前払費用 | 113 | 1,861 | 145 | - |
| 貸倒引当金 | -125 | -125 | -125 | - |
| 投資その他の資産合計 | 171,040 | 178,248 | 179,214 | 201,740 |
| 固定資産合計 | 316,735 | 604,448 | 731,613 | 798,362 |
| 資産合計 | 1,803,672 | 2,121,973 | 2,124,151 | 2,255,380 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 236,535 | 287,093 | 239,784 | 245,534 |
| 短期借入金 | 50,000 | 250,000 | 50,000 | 50,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,834 | 20,838 | 47,525 | 74,200 |
| 未払費用 | 67,625 | 84,367 | 70,337 | 81,503 |
| 未払消費税等 | 58,696 | 33,738 | 67,536 | 69,586 |
| 未払法人税等 | 66,710 | 50,861 | 10,560 | 39,064 |
| 契約負債 | 72,591 | 60,143 | 57,589 | 55,923 |
| 賞与引当金 | 108,217 | 109,713 | 96,196 | 84,534 |
| その他 | 12,992 | - | - | 38,256 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| リース債務 | 5,674 | 6,029 | 4,912 | - |
| 未払金 | 26,785 | 22,011 | 21,308 | - |
| 預り金 | - | 28,443 | 15,359 | - |
| 流動負債合計 | 749,662 | 973,239 | 691,110 | 738,601 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 96,546 | 27,493 | 257,468 | 276,666 |
| その他 | 1,606 | 724 | 3,291 | 33,095 |
| 社債 | 30,000 | 10,000 | - | - |
| リース債務 | 9,152 | 5,736 | 11,924 | - |
| 資産除去債務 | 17,982 | 21,032 | 21,153 | - |
| 固定負債合計 | 155,286 | 64,986 | 293,838 | 309,761 |
| 負債合計 | 904,949 | 1,038,225 | 984,948 | 1,048,363 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 217,100 | 217,100 | 217,100 | 222,158 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 163,398 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 819,399 |
| 自己株式 | - | -76 | -76 | -106 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 146,100 | 146,100 | 146,100 | - |
| その他資本剰余金 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | - |
| 資本剰余金合計 | 158,340 | 158,340 | 158,340 | - |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 5,187 | 7,251 | 10,002 | - |
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 518,334 | 697,780 | 750,414 | - |
| 利益剰余金合計 | 523,521 | 705,031 | 760,417 | - |
| 株主資本合計 | 898,961 | 1,080,395 | 1,135,780 | 1,204,851 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | -239 | 3,352 | 3,421 | 2,165 |
| その他の包括利益累計額合計 | -239 | 3,352 | 3,421 | 2,165 |
| 純資産合計 | 898,722 | 1,083,748 | 1,139,202 | 1,207,017 |
| 負債純資産合計 | 1,803,672 | 2,121,973 | 2,124,151 | 2,255,380 |