キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 191,358 | 266,750 | 119,780 | 128,024 |
| 減価償却費 | 20,292 | 19,830 | 39,243 | 45,158 |
| のれん償却額 | - | - | - | 7,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,027 | 1,496 | -13,516 | -18,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -611 | -1,074 | -2,641 |
| 支払利息 | 1,009 | 1,027 | 2,984 | 5,009 |
| 助成金収入 | - | - | -14,020 | -52,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,895 | - | - | -95,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,166 | 15,678 | -416 | 962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 50,557 | -47,308 | 5,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 13,459 |
| その他 | 68,395 | -22,527 | -39,884 | -11,216 |
| 小計 | 303,166 | 215,973 | 117,054 | 23,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 327 | 1,074 | 2,641 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,038 | -3,248 | -5,223 |
| 法人税等の支払額 | -16,163 | -87,324 | -77,013 | -16,218 |
| 助成金の受取額 | - | - | 14,020 | 52,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 3 | -31 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -7,668 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,173 | - |
| 社債利息 | 111 | 60 | 32 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -116,292 | 40,843 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 34,916 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,012 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 40,685 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,384 | 127,937 | 53,900 | 56,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,955 | -294,135 | -158,636 | -16,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -859 | -7,389 | -1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,765 | -3,884 | -13,981 | -4,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -3,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,647 | -3,291 | -3,168 | -3,402 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,059 | 18,472 | 464 | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -83,964 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,700 | -1,910 | -128 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 79 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,318 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 13,440 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は減少） | 2,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,827 | -285,530 | -167,081 | -113,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -72,049 | -43,338 | -64,641 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,828 | -5,472 | -6,104 | -5,319 |
| 配当金の支払額 | -17,790 | -20,581 | -27,565 | -27,534 |
| その他 | - | - | - | -2,831 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 | -200,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 240,288 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,661 | 81,896 | 2,992 | -10,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,218 | -75,695 | -110,188 | -66,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,371 | 782,675 | 672,487 | 605,834 |