指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 7,793,282 | 8,666 | 11,498 | 16,008 |
| 売掛金 | 3,216,557 | 3,498 | 5,417 | 5,890 |
| 商品 | 338,430 | 1,001 | 3,131 | 958 |
| 前払費用 | 158,976 | 379 | 627 | 564 |
| 未収入金 | 60,521 | 793 | 1,894 | 1,403 |
| その他 | 17,684 | 232 | 327 | 317 |
| 貸倒引当金 | -12,746 | -13 | -24 | -33 |
| 前渡金 | 168,155 | 240 | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 11,740,862 | 14,798 | 22,872 | 25,108 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備（純額） | 15,753 | 2,200 | 2,330 | 2,317 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 196,804 | 1,645 | 1,788 | 1,659 |
| 建設仮勘定 | 1,687,435 | 215 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,899,993 | 4,062 | 4,119 | 3,977 |
| 無形固定資産 | ||||
| 特許権 | 3,438 | 6 | 35 | 72 |
| 商標権 | 36,248 | 37 | 75 | 118 |
| ソフトウエア | 50,082 | 244 | 3,225 | 838 |
| ソフトウエア仮勘定 | 975,236 | 2,161 | 739 | 968 |
| 無形固定資産合計 | 1,065,007 | 2,449 | 4,075 | 1,998 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | 146 | 146 | 146 |
| 投資有価証券 | - | - | - | 77 |
| 出資金 | - | - | 54 | 113 |
| 差入保証金 | 909,295 | 960 | 1,123 | 1,141 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 20 |
| 繰延税金資産 | 271,820 | 262 | 634 | 2,231 |
| その他 | 30 | 33 | 33 | 94 |
| 投資その他の資産合計 | 1,181,145 | 1,402 | 1,992 | 3,824 |
| 固定資産合計 | 4,146,146 | 7,914 | 10,187 | 9,799 |
| 資産合計 | 15,887,009 | 22,713 | 33,060 | 34,908 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 2,084,235 | 2,283 | 2,695 | 2,750 |
| 未払金 | 377,986 | 356 | 69 | 703 |
| 未払費用 | 1,054,240 | 1,121 | 1,343 | 556 |
| 未払法人税等 | 772,916 | 1,184 | 1,557 | 1,357 |
| 前受金 | 4,097,882 | 5,115 | 7,964 | 6,758 |
| 預り金 | 193,861 | 154 | 116 | 141 |
| 賞与引当金 | 210,185 | 312 | 547 | 545 |
| 諸外国間接税引当金 | - | - | 350 | 287 |
| その他 | 46,898 | 78 | 482 | 811 |
| 流動負債合計 | 8,838,207 | 10,608 | 15,128 | 13,913 |
| 固定負債 | ||||
| 資産除去債務 | 42,493 | 961 | 984 | 1,031 |
| 固定負債合計 | 42,493 | 961 | 984 | 1,031 |
| 負債合計 | 8,880,701 | 11,569 | 16,112 | 14,944 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 973,121 | 973 | 1,096 | 1,096 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 970,121 | 970 | 1,093 | 1,093 |
| 資本剰余金合計 | 970,121 | 970 | 1,093 | 1,093 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 5,059,246 | 9,196 | 14,756 | 17,772 |
| 利益剰余金合計 | 5,059,246 | 9,196 | 14,756 | 17,772 |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 7,002,488 | 11,139 | 16,946 | 19,963 |
| 新株予約権 | 3,820 | 3 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 7,006,308 | 11,143 | 16,947 | 19,964 |
| 負債純資産合計 | 15,887,009 | 22,713 | 33,060 | 34,908 |