キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 3,352,833 | 5,722 | 7,448 | 3,817 |
| 減価償却費 | 112,576 | 476 | 958 | 1,517 |
| 減損損失 | 29,626 | - | 11 | 3,199 |
| 諸外国間接税引当金戻入益 | - | - | - | -50 |
| 諸外国間接税引当金繰入額 | - | - | 350 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,445 | 0 | 10 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,380 | 102 | 235 | -2 |
| 受取利息 | -97 | 0 | -4 | -26 |
| 固定資産除却損 | 198 | - | 153 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246,320 | -282 | -1,919 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,107 | -662 | -2,129 | 2,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -723 | -1,098 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,280 | 199 | 411 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 532,358 | -23 | 48 | 188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,875,299 | 1,017 | 2,849 | -1,206 |
| その他 | 121,061 | 175 | -122 | 328 |
| 小計 | 5,408,111 | 5,842 | 7,201 | 9,759 |
| 利息の受取額 | 97 | 0 | 4 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -541,487 | -1,237 | -1,919 | -2,581 |
| 受取損害賠償金 | - | -160 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 160 | - | - |
| 固定資産売却損 | 2,574 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866,720 | 4,765 | 5,285 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463,229 | -2,429 | -623 | -407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899,184 | -1,267 | -1,852 | -2,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -77 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -20 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -55 | -50 |
| その他 | - | -21 | - | -17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -69 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -146 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -478,511 | -3 | -165 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 43 | - | - |
| 差入保証金の減少による収入 | 81,821 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759,105 | -3,893 | -2,696 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 244 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,040,625 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,625 | 0 | 244 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 1 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,148,586 | 873 | 2,831 | 4,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,793,282 | 8,666 | 11,498 | 16,008 |