指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 2,724,484 | 1,783,264 | 1,550,889 | 3,957,482 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,073,532 | 2,600,114 | 733,683 | 964,598 |
| 契約資産 | 730,631 | 922,131 | 150,840 | 440,439 |
| 棚卸資産 | 41 | 60,345 | 4,494 | 0 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 21,026 |
| その他の流動資産 | 434,048 | 470,282 | 279,863 | 284,934 |
| 小計 | 6,962,739 | 5,836,139 | 2,719,771 | 5,668,481 |
| 売却目的で保有する資産 | 855,479 | - | 3,563 | - |
| 流動資産合計 | 7,818,219 | 5,836,139 | 2,723,335 | 5,668,481 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 303,604 | 258,783 | 87,800 | 68,778 |
| 使用権資産 | 350,821 | 356,249 | 139,336 | 74,876 |
| のれん | 3,236,333 | 3,964,762 | 699,354 | 699,354 |
| 無形資産 | 579,171 | 651,053 | 276,099 | 181,604 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | 67,777 | 560 |
| その他の金融資産 | 449,727 | 3,083,563 | 3,213,434 | 2,469,424 |
| 繰延税金資産 | 109,653 | 49,099 | 80,708 | 989 |
| その他の非流動資産 | 73,967 | 261,403 | 301,272 | 46,437 |
| 非流動資産合計 | 5,103,278 | 8,624,916 | 4,865,784 | 3,542,026 |
| 資産合計 | 12,921,498 | 14,461,055 | 7,589,119 | 9,210,507 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,327,415 | 1,132,648 | 694,227 | 643,989 |
| 契約負債 | 151,104 | 211,462 | 270,260 | 267,670 |
| 社債及び借入金 | 1,924,423 | 4,739,564 | 3,372,457 | 200,000 |
| リース負債 | 312,384 | 294,579 | 122,027 | 124,230 |
| 未払法人所得税 | 346,373 | 181,006 | 69,659 | 44,983 |
| 引当金 | 26,984 | 51,885 | 86,403 | 74,992 |
| その他の流動負債 | 1,392,395 | 1,321,315 | 1,095,464 | 1,072,786 |
| 小計 | 5,481,081 | 7,932,462 | - | - |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 17,478 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 5,498,560 | 7,932,462 | 5,710,500 | 2,428,653 |
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 1,924,425 | 1,493,246 | 5,808,099 | 5,747,974 |
| リース負債 | 712,155 | 549,435 | 265,114 | 54,561 |
| 引当金 | 126,832 | 130,966 | 118,244 | 128,586 |
| 繰延税金負債 | 205,190 | 108,878 | 289,740 | 193,232 |
| その他の非流動負債 | 361,910 | 540,039 | 174,139 | 54 |
| 非流動負債合計 | 3,330,513 | 2,822,565 | 6,655,339 | 6,124,408 |
| 負債合計 | 8,829,073 | 10,755,027 | 12,365,839 | 8,553,062 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 1,065,754 | 1,922,586 | 2,175,325 | 1,153,281 |
| 資本剰余金 | 9,708,785 | 10,499,729 | 10,896,713 | 1,576,978 |
| 利益剰余金 | -6,203,033 | -8,558,362 | -18,505,948 | -2,720,609 |
| その他の資本の構成要素 | 12,651 | -152,870 | 695,364 | 691,710 |
| 非支配持分 | -491,733 | -5,055 | -38,175 | -43,915 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,584,158 | 3,711,083 | -4,738,544 | 701,360 |
| 資本合計 | 4,092,424 | 3,706,027 | -4,776,719 | 657,445 |
| 負債及び資本合計 | 12,921,498 | 14,461,055 | 7,589,119 | 9,210,507 |