キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益（△は損失） | -447,069 | -2,156,279 | -9,845,766 | -319,496 |
| 減価償却費及び償却費 | 538,258 | 436,487 | 336,115 | 146,316 |
| 減損損失 | 952 | 15,790 | 4,320,639 | 77,649 |
| 金融収益及び金融費用 | 39,747 | 90,220 | 158,598 | 146,276 |
| 金融商品評価損益（△は益） | - | -180,680 | -191,022 | 720,157 |
| 為替差損益（△は益） | - | -444,972 | -234,325 | 9,703 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | -254,943 |
| 子会社株式売却益 | - | - | -254,500 | - |
| 子会社清算損 | - | - | 938,865 | - |
| 債務免除益 | - | - | -855,124 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,469,468 | 532,379 | 1,417,580 | -347,713 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -505,770 | -397,042 | 28,192 | 38,445 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 4,628 | -45,881 | 55,864 | 4,494 |
| 契約資産の増減（△は増加） | -159,423 | -252,512 | 791,345 | -271,503 |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | 143,528 | -2,934 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 138,219 |
| その他の増減 | 612,369 | 236,386 | 366,504 | -69,645 |
| 小計 | -1,385,776 | -3,104,766 | -2,823,506 | 15,026 |
| 利息の受取額 | 878 | 1,288 | 2,714 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -73,284 | -59,529 | -157,403 | -71,445 |
| 法人所得税の支払額 | -86,270 | -355,940 | -108,655 | -94,001 |
| 子会社株式売却益 | - | -938,663 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,453 | -3,518,947 | -3,086,850 | -147,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,226 | -121,144 | -44,223 | -17,646 |
| 無形資産の取得による支出 | -557,355 | -340,452 | -134,224 | -37,113 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | 91,007 |
| 子会社株式の売却による支出 | - | - | -29,757 | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | -111,834 | - |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | -91,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 31,271 |
| その他 | -44,434 | -30,837 | -73,536 | -5,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -428,119 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -619,575 | -134,528 | - | - |
| 子会社株式の売却による支出 | - | -183,772 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -776,165 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288,757 | -1,238,854 | -393,576 | -29,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 939,228 | 2,574,330 | 3,710,892 | -2,633,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,251 | -758,656 | -504,537 | -666,236 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -137,000 | -114,500 | -750,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | -398,918 | -365,316 | -286,155 | -208,364 |
| 増資による収入 | 1,351,335 | 1,713,663 | 503,150 | 6,213,084 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 14,400 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -134,321 |
| 長期借入による収入 | 1,310,709 | 680,000 | - | - |
| 非支配株主との取引による支出 | - | -4,003 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,103 | 3,725,517 | 3,187,749 | 2,570,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,214 | 91,064 | 60,302 | 13,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,891 | -941,219 | -232,375 | 2,406,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,724,484 | 1,783,264 | 1,550,889 | 3,957,482 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,622 | - | - | - |