指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 847,949 | 776,362 | 785,172 |
| 売掛金 | 145,388 | 201,311 | 305,907 |
| 契約資産 | 42,536 | 101,060 | 97,068 |
| 仕掛品 | 72,185 | 99,407 | 70,100 |
| 前払費用 | 11,051 | 18,151 | 17,950 |
| その他 | 2,754 | 21,125 | 56,610 |
| 貸倒引当金 | -48 | - | - |
| 受取手形 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,121,816 | 1,217,418 | 1,332,809 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 19,777 | 75,207 | 67,030 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,258 | 14,033 | 14,021 |
| 有形固定資産合計 | 26,036 | 89,241 | 81,052 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 21,000 | 45,000 |
| 保険積立金 | 66,398 | 66,398 | 66,398 |
| 長期前払費用 | - | 528 | 396 |
| 繰延税金資産 | 5,141 | 10,618 | 12,443 |
| その他 | 12,990 | 32,714 | 31,732 |
| 投資その他の資産合計 | 84,530 | 131,260 | 155,970 |
| 固定資産合計 | 110,566 | 220,502 | 237,022 |
| 資産合計 | 1,232,382 | 1,437,920 | 1,569,831 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 43,495 | 93,225 | 78,235 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 43,349 | - |
| 未払金 | 30,776 | 50,342 | 51,169 |
| 未払費用 | 62,779 | 75,739 | 75,586 |
| 未払法人税等 | 56,007 | 32,269 | 49,781 |
| 契約負債 | 94,986 | 108,800 | 87,789 |
| 預り金 | 15,010 | 15,218 | 16,631 |
| その他 | 35,367 | 23,241 | 45,147 |
| 流動負債合計 | 378,419 | 442,185 | 404,341 |
| 固定負債 | |||
| 資産除去債務 | 14,913 | 28,642 | 28,834 |
| 長期借入金 | 40,016 | - | - |
| 固定負債合計 | 54,929 | 28,642 | 28,834 |
| 負債合計 | 433,348 | 470,828 | 433,175 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 235,400 | 56,735 | 58,914 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 225,400 | 6,735 | 8,914 |
| その他資本剰余金 | - | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金合計 | 225,400 | 417,535 | 419,714 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 337,574 | 492,560 | 686,509 |
| 利益剰余金合計 | 337,574 | 492,560 | 686,509 |
| 自己株式 | -112 | -112 | -28,842 |
| 株主資本合計 | 798,262 | 966,720 | 1,136,296 |
| 新株予約権 | 771 | 372 | 359 |
| 純資産合計 | 799,033 | 967,092 | 1,136,655 |
| 負債純資産合計 | 1,232,382 | 1,437,920 | 1,569,831 |