AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 148,279 | 211,483 | 272,906 | 95,742 |
| 減価償却費 | 8,232 | 13,325 | 17,586 | 18,435 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 40,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 | -523 | -3,026 |
| 支払利息 | 570 | 310 | 128 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -1,482 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 85 | 267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -114,447 | -100,603 | -21,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,314 | -27,222 | 29,306 | -8,825 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,153 | -7,134 | 201 | -7,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,346 | 49,730 | -14,990 | -3,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,517 | 20,621 | 474 | 29,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,670 | 12,959 | -152 | 33,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 13,813 | -21,010 | 19,911 |
| その他 | 8,709 | -39,687 | 14,425 | -18,141 |
| 小計 | 125,963 | 129,534 | 197,834 | 173,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 | 523 | 3,026 |
| 利息の支払額 | -538 | -276 | -128 | - |
| 法人税等の支払額 | - | -76,750 | -63,270 | -90,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -48 | - | - |
| 補助金収入 | - | -4,166 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 4,166 | - | - |
| 上場関連費用 | 13,010 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -71,118 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,197 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,930 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,499 | 56,675 | 134,959 | 85,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,301 | -63,947 | -9,043 | -15,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -21,000 | -24,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -155,688 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -75,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -6,355 |
| その他 | - | - | 982 | - |
| 敷金の差入による支出 | -982 | -19,724 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,492 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,776 | -104,672 | -32,061 | -262,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,666 | -36,663 | -43,349 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,072 | 4,344 | 6,308 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -28,815 | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | -26,268 | 4,659 |
| 株式の発行による収入 | 437,789 | - | - | - |
| その他 | -112 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,010 | -23,590 | -94,088 | 10,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,734 | -71,586 | 8,809 | -164,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 847,949 | 776,362 | 785,172 | 620,895 |