指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 633,554 | 898,688 | 758,979 | 732,866 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 1,374,371 | 1,198,613 |
| 貯蔵品 | 38,918 | 28,185 | 14,743 | 21,071 |
| 前渡金 | 1,477 | 714 | 1,734 | 424 |
| 前払費用 | 28,740 | 22,856 | 22,787 | 26,455 |
| 未収入金 | 717 | 12,529 | 14,606 | 13,464 |
| その他 | 1,722 | 2,524 | 2,261 | 2,077 |
| 貸倒引当金 | -78 | -78 | -78 | -307 |
| 売掛金及び契約資産 | 782,733 | 1,016,396 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,487,786 | 1,981,817 | 2,189,405 | 1,994,664 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 284,278 | 599,847 | 568,095 | 779,336 |
| 構築物（純額） | 1,378 | 134,232 | 127,239 | 120,245 |
| 機械及び装置（純額） | 4,369 | 3,119 | 2,227 | 2,537 |
| 車両運搬具（純額） | 241 | 0 | 6,303 | 9,951 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,235 | 43,726 | 30,423 | 30,816 |
| 土地 | 191,817 | 222,462 | 222,462 | 411,020 |
| 建設仮勘定 | 358,872 | - | 10,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 863,192 | 1,003,389 | 966,751 | 1,353,908 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 16,462 | 11,873 | 8,568 | 4,604 |
| その他 | 2,755 | 3,859 | 2,006 | 1,928 |
| 無形固定資産合計 | 19,218 | 15,733 | 10,574 | 6,532 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 330,293 | 297,864 | 362,099 | 508,877 |
| 関係会社株式 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 13,519 |
| 出資金 | 5,601 | - | - | 10 |
| 長期前払費用 | 702 | 1,855 | 5,828 | 3,477 |
| 敷金及び保証金 | - | - | 191,323 | 205,527 |
| その他 | 76,826 | 78,521 | 1,155 | 1,155 |
| 投資その他の資産合計 | 416,761 | 381,580 | 563,746 | 732,567 |
| 固定資産合計 | 1,299,173 | 1,400,702 | 1,541,072 | 2,093,009 |
| 資産合計 | 2,786,959 | 3,382,520 | 3,730,478 | 4,087,674 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 117,475 | 157,643 | 211,777 | 193,018 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 200,292 | 361,946 | 308,202 | 376,923 |
| 未払金 | 63,843 | 64,160 | 58,573 | 58,460 |
| 未払費用 | 95,450 | 99,111 | 108,239 | 116,256 |
| 未払法人税等 | 117,347 | 101,790 | 92,833 | 70,442 |
| 前受金 | 839 | 732 | 1,408 | 3,025 |
| 受注損失引当金 | 325 | 92 | 5,351 | 23,818 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 1,074 |
| その他 | 198,721 | 145,169 | 257,272 | 199,935 |
| １年内償還予定の社債 | 265,000 | 50,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,059,296 | 980,647 | 1,043,657 | 1,042,954 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 387,359 | 482,124 | 320,032 | 307,026 |
| 繰延税金負債 | 55,000 | 43,158 | 58,715 | 99,735 |
| 資産除去債務 | 26,522 | 33,683 | 33,823 | 48,958 |
| その他 | 45,758 | 45,734 | 40,264 | 37,067 |
| 社債 | 50,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 564,641 | 604,700 | 452,836 | 492,787 |
| 負債合計 | 1,623,937 | 1,585,347 | 1,496,493 | 1,535,742 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 139,750 | 298,105 | 298,105 | 298,105 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 127,750 | 286,105 | 286,105 | 286,105 |
| 資本剰余金合計 | 127,750 | 286,105 | 286,105 | 286,105 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 702,498 | 1,044,734 | 1,439,410 | 1,661,604 |
| 利益剰余金合計 | 702,498 | 1,044,734 | 1,439,410 | 1,661,604 |
| 自己株式 | - | - | - | -6,149 |
| 株主資本合計 | 969,998 | 1,628,944 | 2,023,620 | 2,239,664 |
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 193,023 | 168,228 | 210,363 | 312,266 |
| 評価・換算差額等合計 | 193,023 | 168,228 | 210,363 | 312,266 |
| 純資産合計 | 1,163,022 | 1,797,172 | 2,233,984 | 2,551,931 |
| 負債純資産合計 | 2,786,959 | 3,382,520 | 3,730,478 | 4,087,674 |