キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 334,941 | 486,142 | 539,037 | 347,785 |
| 減価償却費 | 28,393 | 58,443 | 63,083 | 70,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | - | - | 229 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -709 | -233 | 5,258 | 18,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -5,093 | -7,254 | -7,691 |
| 支払利息 | 8,004 | 6,624 | 4,583 | 7,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -3,997 | -909 | - |
| 固定資産除却損 | 2,618 | 1,268 | - | 16,288 |
| 和解金 | - | - | 12,952 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,657 | -233,662 | -357,975 | 175,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,905 | 10,733 | 13,441 | -6,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327 | -11,812 | -2,076 | 1,141 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,912 | 5,965 | 66 | -2,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,759 | 40,167 | 54,133 | -18,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,420 | -56,557 | 104,510 | -65,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,436 | 12,745 | -21,175 | 9,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,038 | 3,981 | 9,232 | 8,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,887 |
| その他 | -3,309 | 9,436 | -8,286 | 794 |
| 小計 | 119,843 | 324,151 | 408,621 | 563,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 5,093 | 7,254 | 7,691 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -7,026 | -4,684 | -7,428 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -14,247 |
| 法人税等の支払額 | -36,086 | -177,208 | -157,949 | -148,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,143 | 145,010 | 253,242 | 401,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -159,503 | -139,403 | -135,392 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,104 | 119,000 | 421,399 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026 | -3,302 | -3,416 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,702 | -206,724 | -18,511 | -440,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,516 | 909 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -17,264 | -114,407 | -14,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,317 | 269 | 449 | 182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,395 | - | - | -9,850 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -9,202 |
| その他 | 9,120 | 14,679 | 7,855 | 12,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,928 | -4,484 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 955 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,108 | -223,712 | 158,884 | -461,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,823 | -343,581 | -515,836 | -444,285 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -265,000 | -50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -25,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 3,530 |
| 株式の発行による収入 | - | 316,710 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,823 | 308,129 | -265,836 | 33,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,778 | 229,431 | 146,297 | -26,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383,251 | 612,682 | 758,979 | 732,866 |