指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,861,304 | 13,173,388 | 14,069,217 | 14,007,157 |
| 売掛金 | 1,030,027 | 1,311,805 | 1,554,313 | 1,687,923 |
| 契約資産 | 14,366 | 32,872 | 12,581 | 14,533 |
| 商品 | 497,513 | 616,318 | 439,644 | 731,230 |
| 貯蔵品 | 6,691 | 5,082 | 10,176 | 11,571 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | - | - | - | 97,680 |
| その他 | 22,199 | 1,045,430 | 1,163,706 | 1,319,546 |
| 貸倒引当金 | -112 | -2,603 | -3,249 | -3,287 |
| 前払費用 | 182,342 | - | - | - |
| 未収法人税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,614,332 | 16,182,295 | 17,246,390 | 17,866,355 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | 206,510 | 219,883 | 219,883 | 221,638 |
| 器具及び備品 | - | 2,538,144 | 3,082,310 | 2,851,067 |
| リース資産 | 313,265 | 1,137,071 | 1,137,071 | 1,012,748 |
| 建設仮勘定 | 85,408 | 444,876 | 511,885 | 473,712 |
| 減価償却累計額 | -2,165,097 | -2,475,449 | -2,837,507 | -2,461,571 |
| 器具及び備品 | 2,202,488 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 642,574 | 1,864,527 | 2,113,643 | 2,097,594 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 536,965 | 368,807 | 569,839 |
| リース資産 | - | 504,212 | 503,810 | 439,003 |
| ソフトウエア | 3,687,777 | 3,956,514 | 4,615,410 | 4,962,521 |
| ソフトウエア仮勘定 | 379,212 | 1,697,980 | 1,297,139 | 1,348,391 |
| その他 | 720 | 3,477 | 145,160 | 125,020 |
| 商標権 | 2,437 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 4,070,146 | 6,699,151 | 6,930,328 | 7,444,775 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 286,024 | 280,040 | 343,982 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 322,383 |
| 敷金及び保証金 | - | 294,567 | 284,373 | 277,689 |
| その他 | - | 83,615 | 134,968 | 195,118 |
| 繰延税金資産 | 147,282 | 120,059 | - | - |
| 長期前払費用 | 41,676 | - | - | - |
| 敷金 | 292,542 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 481,501 | 784,267 | 699,381 | 1,139,174 |
| 固定資産合計 | 5,194,222 | 9,347,946 | 9,743,353 | 10,681,544 |
| 資産合計 | 9,808,555 | 25,530,241 | 26,989,744 | 28,547,899 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 67,924 | 205,792 | 83,874 | 231,177 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 74,086 | 77,732 | 1,512,384 |
| 未払法人税等 | 26,808 | 193,438 | 7,929 | 37,149 |
| リース債務 | 4,757 | 85,341 | 291,644 | 294,840 |
| 契約負債 | 2,008,547 | 1,763,654 | 1,767,747 | 1,838,062 |
| 賞与引当金 | 92,150 | 185,727 | 190,236 | 203,095 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 9,975 | 10,577 |
| 預り金 | 1,684,486 | 8,777,479 | 10,994,277 | 10,384,002 |
| 製品保証引当金 | 1,753 | 680 | 492 | - |
| その他 | - | 1,267,523 | 1,604,516 | 1,253,885 |
| 短期借入金 | - | 8,000 | - | - |
| 未払金 | 625,097 | - | - | - |
| 未払費用 | 153,702 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 68,718 | - | - | - |
| 工事損失引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,733,948 | 12,561,723 | 15,028,425 | 15,765,174 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | 187,110 | 187,379 | 4,965,717 |
| リース債務 | 3,366 | 1,373,072 | 1,081,427 | 786,582 |
| 繰延税金負債 | - | - | 22,662 | 18,901 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 37,380 | 38,970 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 140,840 | 161,815 | 182,548 |
| その他 | - | 400,252 | 343,023 | 263,310 |
| 退職給付引当金 | 115,150 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 118,517 | 2,138,656 | 1,835,278 | 6,217,060 |
| 負債合計 | 4,852,465 | 14,700,379 | 16,863,703 | 21,982,234 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 3,553,343 | 6,150,906 | 6,165,100 | 6,166,343 |
| 資本剰余金 | - | 3,305,633 | 3,319,827 | 3,319,442 |
| 利益剰余金 | - | 1,257,868 | 575,434 | 514,911 |
| 自己株式 | - | - | - | -3,485,081 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 553,343 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 154,727 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 708,070 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 672,519 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 672,519 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 4,933,932 | 10,714,408 | 10,060,362 | 6,515,616 |
| 新株予約権 | 22,156 | 39,565 | 65,677 | 50,049 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 75,888 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 75,888 | - | - |
| 純資産合計 | 4,956,089 | 10,829,861 | 10,126,040 | 6,565,665 |
| 負債純資産合計 | 9,808,555 | 25,530,241 | 26,989,744 | 28,547,899 |