キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 540,461 | 765,780 | -581,127 | -52,603 |
| 減価償却費 | 1,601,425 | 1,615,088 | 1,901,382 | 2,484,470 |
| 減損損失 | - | - | 66,406 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,505 | 1,184 |
| のれん償却額 | - | - | 61,467 | 68,319 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | 21,081 | 20,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 15,080 |
| 株式報酬費用 | - | 17,408 | 40,941 | 22,790 |
| 新株予約権戻入益 | -5,103 | - | - | -22,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 159 | 646 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 93,577 | 4,508 | 12,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 9,975 | 602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 12,336 | 20,974 | 20,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,590 | -38,970 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,369 | -1,073 | -187 | -492 |
| 受取利息 | -36 | -70 | -3,069 | -21,463 |
| 支払利息 | 255 | 8,273 | 27,656 | 91,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,927 | -183,227 | -222,216 | -55,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,126 | -53,878 | 169,889 | -295,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,211 | 62,129 | -121,921 | 140,133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,022,973 | -1,177,678 | 2,216,798 | -613,682 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -244,893 | 4,092 | 70,314 |
| その他 | -20,488 | -373,660 | 225,505 | -646,842 |
| 小計 | 2,811,015 | 540,270 | 3,845,900 | 1,201,654 |
| 利息の受取額 | 36 | 70 | 3,069 | 21,463 |
| 利息の支払額 | -129 | -100 | -35,832 | -97,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 42,060 |
| 法人税等の支払額 | -7,020 | -7,013 | -189,094 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,447 | - | - | - |
| 未収及び未払消費税等の増減額 | -40,416 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248,806 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,296 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -519,354 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803,902 | 533,227 | 3,624,042 | 1,167,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,874 | -475,759 | -599,521 | -676,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276,584 | -2,455,249 | -1,918,202 | -2,222,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -69,904 | -68,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -224,491 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -500,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 79,936 |
| その他 | - | 9,725 | -57,303 | 27,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -200,136 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,710,124 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,459 | 4,588,705 | -2,644,931 | -3,584,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -8,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 80,000 | 7,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -76,085 | -936,726 |
| リース債務の返済による支出 | -7,034 | -4,975 | -85,341 | -291,649 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 30,203 | 6,143 | 2,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,000 | - | - | -3,499,980 |
| 株式の発行による収入 | - | 5,164,923 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,156 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,984,877 | 5,190,151 | -83,282 | 2,354,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,435 | 10,312,084 | 895,828 | -62,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,861,304 | 13,173,388 | 14,069,217 | 14,007,157 |