NGK（5333）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

NGK

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	97,481	119,145	133,928	97,133	80,160	131,359	139,198	168,447	192,656	197,974	198,166
受取手形	-	-	-	-	-	-	2,575	2,941	2,392	2,424	2,551
売掛金	-	-	-	-	-	-	119,636	108,132	115,370	119,047	131,704
契約資産	-	-	-	-	-	-	9,573	9,044	16,499	13,999	9,673
有価証券	72,503	71,659	68,428	67,029	31,016	35,003	46,443	46,260	50,015	65,895	124,754
棚卸資産	108,945	119,081	130,816	148,031	157,389	150,471	188,336	214,423	239,063	241,936	232,835
その他	15,348	17,371	18,855	24,886	28,583	26,739	21,783	24,632	26,319	27,762	31,461
貸倒引当金	-826	-867	-123	-124	-153	-130	-152	-162	-165	-165	-509
受取手形及び売掛金	102,575	92,181	104,029	106,413	101,377	114,496	-	-	-	-	-
繰延税金資産	16,305	19,691	16,538	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	412,333	438,263	472,472	443,370	398,374	457,940	527,394	573,718	642,151	668,874	730,638
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	62,252	66,293	76,331	94,934	106,886	118,820	122,617	126,436	129,119	125,765	140,260
機械装置及び運搬具（純額）	86,606	97,018	123,162	135,880	168,550	185,433	180,269	172,418	174,122	153,889	155,456
工具、器具及び備品（純額）	6,201	6,063	6,410	6,454	7,636	9,269	10,358	9,836	9,073	7,934	8,660
土地	22,697	27,003	27,474	30,648	29,168	28,384	28,924	30,360	32,902	33,006	34,069
建設仮勘定	27,236	32,728	36,722	58,144	45,375	28,027	30,947	25,393	23,297	32,516	27,214
その他（純額）	-	-	-	-	-	-	2,195	2,001	3,388	3,524	3,523
その他	-	-	-	-	1,789	2,275	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	204,993	229,107	270,100	326,061	359,407	372,210	375,312	366,446	371,903	356,636	369,184
無形固定資産
ソフトウエア	1,763	2,224	2,496	2,858	3,344	4,864	6,008	6,225	6,479	6,018	6,085
その他	1,256	737	1,163	841	115	200	188	188	180	134	106
無形固定資産合計	3,019	2,962	3,659	3,700	3,460	5,065	6,196	6,414	6,659	6,153	6,191
投資その他の資産
投資有価証券	78,675	72,526	74,649	69,860	49,996	61,160	59,052	58,223	76,709	68,892	85,252
繰延税金資産	-	-	-	-	12,766	5,472	5,890	7,522	9,935	12,878	13,656
退職給付に係る資産	5,251	6,924	7,815	7,468	6,386	4,814	6,692	12,887	16,319	25,564	34,283
その他	3,444	3,253	3,208	2,879	3,332	2,574	2,642	4,258	4,214	4,305	4,464
貸倒引当金	-174	-148	-145	-147	-639	-271	-347	-303	-317	-318	-342
繰延税金資産	4,353	6,545	4,573	10,441	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	91,550	89,101	90,102	90,503	71,842	73,751	73,930	82,588	106,862	111,322	137,315
固定資産合計	299,563	321,170	363,862	420,265	434,710	451,027	455,438	455,449	485,425	474,112	512,691
資産合計	711,897	759,434	836,335	863,636	833,085	908,967	982,833	1,029,168	1,127,576	1,142,986	1,243,330
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	36,052	38,898	46,551	51,353	43,241	42,438	44,328	44,872	50,269	45,827	48,847
短期借入金	4,549	6,016	5,969	4,230	6,407	18,046	6,198	11,143	11,342	20,260	7,363
１年内返済予定の長期借入金	20,242	6,973	10,572	29,198	9,218	21,927	32,263	34,860	40,897	36,215	35,585
未払金	13,141	21,834	17,376	21,858	16,223	15,212	16,246	15,482	14,972	18,518	17,940
未払費用	14,759	14,895	17,167	18,417	16,647	18,040	20,969	22,245	24,756	25,477	26,643
未払法人税等	7,137	21,056	16,509	11,731	12,225	9,098	19,830	4,164	6,734	8,001	12,530
契約負債	-	-	-	-	-	-	1,828	6,079	12,687	12,030	7,519
その他	6,865	5,946	9,022	7,790	7,522	9,763	9,151	9,895	14,143	12,582	10,624
ＮＡＳ電池安全対策引当金	5,405	3,650	2,561	2,029	1,657	1,465	972	763	-	-	-
競争法関連損失引当金	-	-	-	1,177	1,145	-	-	-	-	-	-
競争法関連損失引当金	4,307	9,167	1,174	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	112,463	128,439	126,905	147,786	114,289	135,992	151,790	149,507	175,803	178,912	167,056
固定負債
社債	-	-	10,000	25,000	25,000	25,000	35,000	40,000	52,000	57,000	62,000
長期借入金	139,180	161,160	185,032	170,994	193,773	199,271	178,888	167,353	155,086	138,766	139,686
繰延税金負債	-	-	-	-	1,998	1,402	1,085	4,077	13,464	13,895	17,061
製品保証引当金	1,840	1,654	2,836	1,631	898	591	630	655	424	307	488
退職給付に係る負債	21,418	20,926	20,909	20,934	21,012	21,758	21,420	20,283	20,906	20,046	19,158
事業構造改革引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,270
その他	5,254	4,459	6,132	6,174	6,994	7,059	4,423	4,843	6,664	6,550	8,256
繰延税金負債	13,766	15,200	11,655	1,869	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	181,461	203,401	236,566	226,604	249,677	255,082	241,448	237,214	248,547	236,567	258,921
負債合計	293,924	331,841	363,472	374,391	363,966	391,074	393,238	386,721	424,351	415,480	425,978
純資産の部
株主資本
資本金	69,849	69,849	69,849	69,849	69,849	69,849	69,849	69,955	70,064	70,064	70,064
資本剰余金	72,092	72,055	71,948	71,978	70,199	70,199	70,199	70,305	70,397	70,389	70,389
利益剰余金	266,580	289,996	322,622	343,323	345,688	372,640	416,205	440,530	451,550	464,800	492,019
自己株式	-1,363	-12,407	-12,153	-12,122	-11,264	-11,205	-10,944	-10,294	-25,155	-8,828	-10,458
株主資本合計	407,158	419,492	452,266	473,029	474,473	501,483	545,308	570,496	566,856	596,426	622,014
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	20,832	23,458	24,659	21,260	11,336	19,257	17,060	17,101	38,845	32,852	45,342
繰延ヘッジ損益	-	-20	-31	-136	-461	-186	-199	-9	6	-100	-44
為替換算調整勘定	-5,888	-15,475	-7,990	-11,056	-21,390	-4,918	21,620	42,849	82,250	76,769	121,551
退職給付に係る調整累計額	-15,358	-10,713	-7,919	-5,580	-5,406	-3,632	-642	5,009	7,467	13,856	19,689
その他の包括利益累計額合計	-414	-2,751	8,717	4,486	-15,921	10,520	37,838	64,951	128,569	123,377	186,538
新株予約権	875	898	857	923	828	872	941	882	852	777	684
非支配株主持分	10,352	9,953	11,021	10,805	9,737	5,017	5,505	6,116	6,947	6,925	8,114
純資産合計	417,972	427,593	472,863	489,245	469,118	517,892	589,594	642,446	703,225	727,506	817,352
負債純資産合計	711,897	759,434	836,335	863,636	833,085	908,967	982,833	1,029,168	1,127,576	1,142,986	1,243,330