キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,584 | 57,521 | 65,772 | 50,448 | 43,836 | 53,120 | 90,819 | 57,522 | 56,175 | 72,456 | 83,832 |
| 減価償却費 | 27,365 | 26,615 | 30,316 | 35,728 | 39,579 | 44,942 | 49,270 | 53,729 | 56,806 | 57,253 | 57,487 |
| 減損損失 | 4,451 | 4,161 | 3,768 | 10,935 | 12,558 | 2,266 | 1,159 | 9,952 | 6,959 | 5,819 | 4,763 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,145 | -1,742 | -2,223 | -1,941 | -1,812 | -1,380 | -1,441 | -2,123 | -2,974 | -4,073 | -5,269 |
| 支払利息 | 1,968 | 2,051 | 2,418 | 2,763 | 3,025 | 3,438 | 3,590 | 3,861 | 4,015 | 3,913 | 3,269 |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5,248 | -1,236 | -675 | -4,081 | -620 | -1,161 | -1,312 | -946 | -3,605 | -13,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,044 | 8,623 | -10,196 | -3,595 | 2,520 | -12,637 | -1,651 | 15,452 | 1,234 | -4,678 | -4,300 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,737 | 934 | -6,968 | 2,439 | 4,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,633 | -12,192 | -10,342 | -18,193 | -13,965 | 10,425 | -27,900 | -19,613 | -10,091 | -4,348 | 22,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | -2,664 | -426 | -6,352 | -2,410 | 1,688 | -117 | -1,337 | 187 | -898 | -2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 3,242 | 7,317 | 5,453 | -6,751 | -2,375 | 330 | -497 | 3,861 | -4,109 | 1,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,096 | 9,621 | -2,856 | 1,995 | -6,781 | 3,198 | -284 | 4,347 | 6,439 | -1,646 | -5,607 |
| その他 | 1,977 | 1,650 | -826 | 3,821 | 3,083 | -1,069 | -2,091 | 258 | 2,538 | -1,763 | -710 |
| 小計 | 79,448 | 95,271 | 73,814 | 80,115 | 69,269 | 100,698 | 105,119 | 119,651 | 115,671 | 116,732 | 160,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 1,760 | 2,157 | 2,010 | 1,774 | 1,385 | 1,459 | 2,083 | 3,023 | 3,997 | 5,086 |
| 利息の支払額 | -1,891 | -2,060 | -2,546 | -2,944 | -3,275 | -3,528 | -3,832 | -3,938 | -4,114 | -4,138 | -3,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,933 | -24,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,020 | -1,791 | -1,279 | -1,565 | - | -1,622 | -1,666 | -1,522 | -1,567 | -26 | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 434 | 435 | 435 | 450 | 465 | 434 | 424 | 424 | 401 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,860 | -15,234 | -23,306 | -18,406 | -15,032 | -13,347 | -12,920 | -31,378 | -15,884 | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,580 | 11,107 | 61 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,942 | 2,319 | 2,691 | 1,821 | 468 | 1,322 | - | - | - | - | - |
| ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -1,755 | -1,088 | -531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -4,992 | 4,860 | -7,993 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 競争法に係る罰金支払に伴う引当金の取崩額 | 8,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 競争法に係る罰金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 競争法に係る罰金の支払額 | -8,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,445 | 80,172 | 50,554 | 61,224 | 53,200 | 85,641 | 94,831 | 97,949 | 99,159 | 96,658 | 137,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -32,048 | -46,300 | -57,399 | -67,999 | -34,748 | -41,399 | -54,699 | -69,638 | -73,899 | -119,882 | -190,107 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,311 | 38,765 | 55,804 | 62,220 | 54,532 | 36,671 | 51,231 | 61,895 | 69,670 | 110,999 | 149,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,693 | -59,361 | -67,061 | -102,826 | -93,798 | -50,839 | -35,226 | -40,257 | -42,811 | -41,798 | -53,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,503 | -2,202 | -2,896 | -2,324 | -1,950 | -2,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,441 | -6 | - | - | - | - | - | - | -3,228 | -3,921 | -4,110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,319 | 6,919 | 12,181 | 830 | 12,661 | 2,909 | 1,840 | 3,954 | 2,226 | 5,136 | 14,943 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,281 | 2,786 | 6,480 | -806 | 2,238 | 1,720 | -6,810 | -7,319 | -18,566 | -4,258 | 8,250 |
| その他 | -728 | -1,398 | 580 | -1,160 | -1,715 | 1,009 | -424 | -914 | -394 | 594 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | - | - | - | - | - | - | 3,168 | 735 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 706 | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 2,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | -2,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,772 | -56,452 | -49,413 | -109,743 | -60,830 | -51,724 | -46,291 | -52,006 | -68,593 | -55,081 | -77,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 527 | 1,602 | 13 | -1,918 | 2,408 | 11,264 | -12,016 | 4,523 | -782 | 8,885 | -14,502 |
| 長期借入れによる収入 | 16,825 | 30,121 | 32,443 | 16,852 | 34,558 | 21,284 | 5,000 | 20,125 | 23,250 | 20,070 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,690 | -19,239 | -6,824 | -10,844 | -28,980 | -9,417 | -22,006 | -32,812 | -36,376 | -40,765 | -36,897 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 10,000 | 5,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -11,182 | -3 | - | -10,004 | -3 | -9,700 | -9,635 | -14,882 | -9,400 | -15,004 |
| 配当金の支払額 | -10,775 | -12,963 | -13,188 | -15,444 | -16,090 | -11,079 | -15,679 | -20,572 | -17,768 | -16,301 | -19,841 |
| その他 | -259 | -1,352 | 105 | -80 | -689 | 201 | -859 | -1,197 | -1,564 | -1,706 | -2,030 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -13,013 | 22,546 | 3,564 | -18,796 | 12,250 | -45,263 | -34,568 | -36,123 | -34,219 | -48,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,850 | -2,079 | 1,538 | -980 | -2,866 | 5,172 | 5,547 | 2,560 | 8,125 | -1,081 | 9,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,448 | 8,627 | 25,225 | -45,933 | -29,293 | 51,340 | 8,823 | 13,935 | 2,568 | 6,276 | 21,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,065 | 144,692 | 169,918 | 123,984 | 94,691 | 146,031 | 154,855 | 168,863 | 171,432 | 177,708 | 199,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - |