キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 242,921 | 405,964 | 553,641 | 581,361 | 438,219 | 191,577 | 360,891 | 186,730 | 395,600 | 509,900 | 610,969 |
| 減価償却費 | 312,010 | 285,477 | 321,365 | 323,078 | 368,163 | 367,200 | 363,709 | 321,726 | 287,650 | 320,995 | 367,485 |
| のれん償却額 | - | - | 21,812 | 21,812 | 21,812 | 21,812 | 43,146 | 43,146 | 43,146 | 36,520 | 36,520 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,624 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,621 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,492 |
| 受取保険金 | - | - | - | -60,033 | -57,902 | - | - | - | - | - | -34,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,315 | 16,175 | 46,859 | -12,248 | -56,525 | -1,350 | -20,934 | 27,676 | 26,337 | 17,644 | 24,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 5,625 | 5,615 | 1,610 | -5,341 | -2,345 | 19,164 | -13,474 | 12,199 | 12,261 | -15,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,296 | 5,702 | 803 | 4,137 | 6,941 | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,475 | 13,450 | -59,317 | 16,934 | -13,889 | 15,532 | 15,831 | -4,791 | -3,933 | 14,070 | -60,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,409 | 15,877 | -11,525 | 18,667 | 56,234 | 70,519 | 20,782 | 9,073 | -65,388 | 13,132 | 51,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,088 | -5,478 | -2,011 | -853 | - | -272 | - | 452 | 11 | -648 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,497 | -16,701 | -20,067 | -22,262 | -26,633 | -21,939 | -22,858 | -31,438 | -31,229 | -33,767 | -50,629 |
| 支払利息 | 43,859 | 39,115 | 41,426 | 36,679 | 38,805 | 36,950 | 34,792 | 28,709 | 22,934 | 25,984 | 32,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,214 | -15,372 | -17,708 | -18,108 | -6,374 | 10,263 | -5,122 | 48,087 | 39,869 | 16,015 | 444 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -4,790 | - | -10,827 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -8,558 | -38,047 | - | -90 | -61,959 | -909 | - |
| 固定資産除却損 | 8,943 | 3,565 | 28,748 | 7,666 | 949 | 1,211 | 1,234 | 2,232 | 1,132 | 16,393 | 793 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,725 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,365 | -53,783 | -1,165 | - | -1,443 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,591 | -48,341 | -313,912 | -129,953 | 505,603 | 247,681 | 167,222 | -477,656 | -162,082 | 343,169 | 7,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126,179 | 94,092 | -138,117 | -115,599 | -61,364 | 385,516 | -67,563 | -110,565 | -42,581 | -253,997 | 135,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,373 | -44,850 | 290,256 | 52,139 | -241,057 | -218,799 | -28,664 | 166,140 | 19,476 | 158,278 | -315,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -296 | -52,138 | 95,016 | 31,846 | 43,457 | -107,156 | 185,056 | -6,594 | 22,240 | -7,921 | 4,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,774 | -804 | 51,028 | -2,887 | -38,685 | -15,262 | 7,885 | 10,451 | 26,554 | -21,062 | 6,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -40,595 | 4,362 | 51,972 | -64,674 | -3,276 | 54,695 | -52,070 | 32,486 |
| その他 | -17,801 | -39,275 | -12,756 | -37,023 | 40,957 | 98,604 | -47,863 | -1,807 | -44,900 | 49,607 | -101,294 |
| 小計 | 556,390 | 689,975 | 881,834 | 739,866 | 1,031,358 | 1,023,125 | 908,703 | 177,029 | 550,904 | 1,159,991 | 652,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,310 | 17,181 | 20,067 | 22,262 | 26,633 | 21,939 | 22,858 | 31,438 | 31,229 | 33,767 | 50,629 |
| 利息の支払額 | -43,059 | -39,619 | -39,594 | -36,521 | -39,332 | -36,905 | -36,045 | -27,988 | -23,008 | -26,564 | -35,037 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 60,033 | 57,902 | - | - | - | - | - | 34,215 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,492 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,790 | - | 8,661 | - |
| 法人税等の支払額 | -96,490 | -85,144 | -124,241 | -178,509 | -171,949 | -85,489 | -98,076 | -153,351 | -126,039 | -130,064 | -210,011 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -16,882 | -2,539 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,535 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 16,882 | 2,539 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,365 | - | 6,734 | 4,332 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -43,072 | -11,982 | - | - | - | - |
| 出資金売却益 | - | - | - | - | - | -25,401 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 43,072 | 11,982 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 63,617 | 15,942 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -35,596 | -41,463 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 8,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 333 | 3,499 | 2,117 | 15,116 | -2,182 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | - | -636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,629 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,926 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 39,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,151 | 582,393 | 738,066 | 580,435 | 863,149 | 965,742 | 809,421 | 48,800 | 447,626 | 1,045,791 | 512,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3 | 226,965 | 124,998 | 30,154 | - | 20,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,762 | -859,338 | -404,204 | -396,600 | -197,508 | -160,917 | -122,204 | -133,696 | -296,348 | -566,496 | -455,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | - | 4,563 | - | 8,558 | 1,020 | - | - | 80,004 | 909 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -4,264 | -4,666 | -89,787 | -13,722 | - | -4,363 | -4,623 | -4,737 | -9,873 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,866 | -44,381 | -19,080 | -5,881 | -21,966 | -4,497 | -3,881 | -3,751 | -4,419 | -126,334 | -7,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,403 | 33,755 | 1 | - | 10,517 | 120,370 | 7,675 | - | 7,401 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -218,777 | - | - | -79,753 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 704 | - | - | - | - | - | - | - | 33,056 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -845 | -695 | - | - | - | - | - | -1,174 | -350 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | 2,340 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28,441 | 7,123 | 22 | 26,423 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,436 | -4,236 | -4,358 | -2,746 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | - | 6,450 | - |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,517 | -11,850 | -667 |
| その他の投資の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,928 | 135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,180 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,014 | 1,102 | 1,300 | -96 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 37,605 | - | 100 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -192,360 | - | -31,155 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 560 | 5,298 | 30 | - | - | - | 480 | 120 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,083 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -30,147 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 8,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 45,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,044 | -848,682 | -411,681 | -492,964 | -224,488 | -118,889 | -192,667 | 17,478 | -224,144 | -782,130 | -260,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | -40,000 | -254,000 | 6,000 | -18,000 | -40,000 | -431,332 | 69,000 | 101,000 | -58,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 | 620,000 | 225,000 | 260,000 | 400,000 | 625,000 | - | 102,000 | 470,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,700 | -242,850 | -526,353 | -399,270 | -417,914 | -633,406 | -613,491 | -445,154 | -414,100 | -378,500 | -411,627 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,644 | - | 12,187 |
| 配当金の支払額 | -54,075 | -54,075 | -81,110 | -94,618 | -94,616 | -81,099 | -40,966 | -68,109 | -61,255 | -80,051 | -113,629 |
| リース債務の返済による支出 | -87,196 | -80,690 | -63,421 | -110,856 | -76,882 | -104,384 | -72,167 | -60,637 | -50,801 | -52,058 | -53,062 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -57 | -385 | -44 | - | -14,836 | -10 | - | -53,600 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -70,000 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 346,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,971 | 432,328 | -305,269 | -27,107 | -347,412 | -473,725 | -602,967 | -504,900 | -375,112 | -98,609 | 225,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 35 | 422 | 504 | -501 | -22 | -377 | -721 | -26 | 21 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,498 | 166,074 | 21,538 | 60,868 | 290,748 | 373,106 | 13,408 | -439,343 | -151,657 | 165,073 | 478,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,223,065 | 1,389,139 | 1,410,677 | 1,471,545 | 1,762,293 | 2,135,399 | 2,148,806 | 1,709,463 | 1,557,806 | 1,722,879 | 2,201,154 |