キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,495 | 773,560 | 1,117,400 | 1,637,132 | 1,453,137 | 1,219,843 | 978,380 | 1,530,585 | 1,529,586 | 1,680,743 | 1,706,831 |
| 減価償却費 | 203,530 | 181,092 | 204,633 | 302,646 | 388,101 | 406,088 | 445,228 | 434,911 | 435,249 | 445,092 | 486,184 |
| 減損損失 | 22,910 | - | - | - | 85,000 | - | - | - | - | - | 163,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,998 | 375 | -8,561 | -825 | -869 | 1,764 | -6,646 | 683 | -292 | -511 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | 20,880 | 40,450 | 39,850 | 25,695 | 11,575 | 5,019 | -1,139 | 8,436 | -47,090 | 29,289 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45,821 | -48,734 | -11,947 | 2,207 | -2,635 | - | - | 8,860 | -9,360 | - | 360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,512 | -1,270 | 10,884 | -2,425 | -14,243 | -8,599 | 20,254 | 12,347 | 14,254 | 225 | -9,873 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,616 | 3,392 | 3,636 | 4,021 | 3,951 | 2,510 | 1,615 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,316 | 6,794 | 5,830 | 6,589 | 18,605 | 21,458 | 22,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,926 | 1,618 | -6,744 | 21,405 | 26,800 | 18,389 | -32,588 | 19,236 | -226,220 | 5,024 | 2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,804 | 2,714 | -51,687 | 12,862 | 3,829 | 23,115 | 18,693 | -5,601 | 32,027 | 49,637 | 118,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,776 | -42,953 | -47,427 | -49,044 | -50,307 | -45,157 | -56,987 | -56,169 | -62,579 | -66,784 | -88,911 |
| 支払利息 | 12,283 | 10,850 | 10,311 | 10,544 | 8,474 | 8,384 | 6,842 | 5,854 | 5,373 | 9,113 | 14,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,625 | 2,040 | 6,928 | -97,320 | -29,145 | 2,489 | -34,790 | 4,715 | -61,524 | -46 | -179,365 |
| 固定資産除却損 | 19,476 | 532 | 5,970 | 11,553 | 9,393 | 13,359 | 13,346 | 5,736 | 11,649 | 3,250 | 5,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,416 | -249 | -11,773 | -37,919 | -8,792 | -27,440 | - | -27,294 | - | -649 | -2,266 |
| 受取保険金 | - | - | - | -23,977 | -64,261 | - | - | -26,879 | -22,774 | -25,931 | -6,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,824 | -226,056 | -366,240 | 418,847 | 8,038 | -232,821 | -134,810 | -1,106,079 | 273,612 | 332,013 | 181,119 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -340,948 | 348,789 | -404,377 | 272,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,035 | 29,775 | -647,817 | -367,802 | 123,613 | 523,314 | -284,255 | -228,115 | 201,235 | -384,756 | 170,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,381 | -292 | 528,451 | -194,616 | -78,135 | -879,922 | 436,610 | 318,460 | -256,995 | -15,473 | -478,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,192 | -1,997 | 3,172 | - | - | 94,563 | 745 | 7,106 | 14,135 | -40,268 | -13,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,167 | -32,220 | 110,818 | 85,517 | -96,502 | -107,074 | -55,150 | -21,266 | -2,099 | 370 | -73 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,882 | 71,173 | -87,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,666 | 54,357 | -54,420 | 65,777 | 81,696 | - | -128,768 | 144,052 | -50,963 | -80,164 | 91,719 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,115 | 71,558 | -71,558 |
| その他 | -146,002 | -19,414 | -20,413 | 42,545 | -113,574 | -78,900 | 58,855 | 158,688 | -23,972 | -31,578 | 205,563 |
| 小計 | 34,721 | 734,512 | 918,447 | 1,953,234 | 1,784,668 | 956,934 | 1,422,812 | 890,744 | 2,324,818 | 1,580,717 | 2,534,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,903 | 43,704 | 48,506 | 49,962 | 50,980 | 45,710 | 57,340 | 56,797 | 62,782 | 67,007 | 87,985 |
| 利息の支払額 | -12,275 | -10,145 | -10,236 | -10,415 | -8,584 | -8,324 | -6,999 | -5,878 | -5,506 | -9,261 | -14,653 |
| 保険金の受取額 | 13,694 | 9,016 | 1,571 | 23,977 | 64,261 | - | - | 26,879 | 22,774 | 25,931 | 6,416 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 35,131 | 25,602 | 12,959 | 20,231 | 41,263 | 56,804 | 19,202 | 1,085 |
| 災害による損失の支払額 | -12,940 | -10,440 | -21,823 | -26,490 | - | - | - | - | -4,800 | -5,610 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -201,752 | -52,074 | -334,173 | -394,656 | -591,682 | -422,976 | -326,637 | -274,929 | -564,925 | -483,884 | -427,974 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,580 | 43 | 923 | 5,127 | 27,336 | - | 5,577 | - | 9,915 | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 5,717 | - | - | 3,594 | - | 3,467 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 25,122 | - | 13,319 | 22,017 | 2,223 | 20,231 | 1,443 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -31,200 | -26,818 | -15,133 | -22,933 | -45,490 | -47,477 | -19,202 | - |
| 災害による損失 | 12,940 | 10,440 | 53,146 | 26,490 | - | - | - | - | 5,030 | 5,380 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | - | 10 | -100 | -80 | - | -200 | -380 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 180,683 | 68,027 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 17,000 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -13,636 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用 | - | - | - | - | - | 10,529 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,089 | - | - | - | - | - |
| 操業休止関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -10,529 | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | 37,102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | 2,793 | 3,945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,212 | 16,205 | 7,235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,212 | -7,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,124 | 8,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現物配当に伴う交換利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,648 | 724,153 | 602,334 | 1,631,668 | 1,330,374 | 612,199 | 1,166,748 | 740,453 | 1,891,948 | 1,204,020 | 2,186,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -102,424 | -97,060 | -97,075 | -97,082 | -107,091 | -17,014 | -27,015 | -22,415 | -22,415 | -22,415 | -172,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,417 | 97,039 | 97,046 | 97,075 | 187,160 | 17,013 | 27,014 | 22,415 | 22,415 | 22,415 | 172,415 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 128,098 | 292,638 | 4,922 | 40,000 | 25,456 | - | 208,001 | 100,000 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,749 | -282,008 | -617,607 | -859,608 | -884,083 | -878,206 | -698,317 | -272,668 | -315,969 | -583,658 | -633,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -12,615 | -5,082 | -10,151 | -10,244 | -3,827 | -9,772 | -3,650 | -2,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,388 | 381 | 12,769 | 40,623 | 8,795 | 53,102 | - | 35,299 | - | 650 | 11,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -50,457 | -11,442 | -17,561 | -4,799 | -2,475 | - | - | -6,745 | -7,985 | -2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,380 | -50,696 | -222,706 | -108,261 | -84,358 | -117,904 | -135,394 | -214,526 | -5,710 | -127,338 | -637,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,398 | 2,546 | 5,837 | 216,794 | 154,255 | 4,835 | 84,284 | 27,572 | 77,573 | 6,997 | 285,417 |
| その他 | -24,935 | -182 | -5,970 | -3,637 | - | -101 | -179,035 | -1,675 | 348 | 1,743 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,987 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | -42,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -356,276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,543 | -352,338 | -902,787 | -782,070 | -695,203 | -925,443 | -1,133,720 | -221,825 | -160,275 | -513,240 | -979,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -420,000 | - | - | -430,000 | -60,000 | -260,000 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -421 | -2,297 | -847 | -59,004 | -53 | - | - | 0 | -12 | - |
| 配当金の支払額 | -62,153 | -57,187 | -72,260 | -102,707 | -199,428 | -164,615 | -159,354 | -187,841 | -264,987 | -359,493 | -423,325 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 260,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -40,000 | -40,000 | -140,000 | -40,000 | -80,000 | - | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | - | - | 240,000 | - | - | - | 0 | -50,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 194,282 | - | - | 296,405 | - | 196,532 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 88,140 | 37,425 | 59,004 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -225,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,335 | -1,335 | -1,335 | -1,335 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,780 | -3,386 | - | -1,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,973 | -132,330 | -57,754 | 205,604 | -464,428 | -204,668 | -332,948 | -287,841 | -458,455 | -419,506 | -483,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,164 | -859 | -40 | 12 | -688 | -24 | 4,887 | 442 | 69 | -144 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,330 | 238,623 | -358,247 | 1,055,214 | 170,053 | -517,937 | -295,033 | 231,228 | 1,273,287 | 271,128 | 723,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,085,537 | 2,324,161 | 1,965,914 | 3,021,128 | 3,191,181 | 2,673,244 | 2,378,211 | 2,609,439 | 3,882,727 | 4,153,856 | 4,877,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |